INTERBRANDS ORBICO S.R.L.
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 5 Mun. Bucureşti, Str. Serg. Nutu Ion nr. 44,
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania INTERBRANDS ORBICO S.R.L. a fost înființată în anul 1993 și (21.04.1993) angajează 2285 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 16% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 3%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania INTERBRANDS ORBICO S.R.L. a fost înființată în data de 21.04.1993 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 786% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 99% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 1% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 29% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (90%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 81% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Poziția de lichiditate de 15% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea moderată a echipei (1%) sugerează o abordare prudentă în gestionarea resurselor umane. Productivitatea excepțională de RON 3,111,258 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 100,744,121
- Active Circulante:RON 917,957,656
- Stocuri:RON 327,418,441
- Creanțe:RON 435,510,683
- Casa și Conturi la Bănci:RON 155,028,532
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 188,604,879
- Capital Subscris Vărsat:RON 20,529,600
- Datorii:RON 825,333,259
- Provizioane:RON 9,370,959
- Venituri în Avans:RON 5,427,798
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 786%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (51%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (2 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 98% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+529%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (4.36x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (72%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+358%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (85%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (21%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (14%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 63%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 7,085,879,894 Cifra principală | RON 7,109,225,279 Total venituri | RON 7,032,039,010 Total cheltuieli | RON 38,181,273 | 2,285 Număr angajați |
23 2023 | RON 6,086,303,233 Cifra principală | RON 6,111,993,896 Total venituri | RON 6,046,197,281 Total cheltuieli | RON 53,496,753 | 2,176 Număr angajați |
22 2022 | RON 5,189,788,496 Cifra principală | RON 5,210,163,245 Total venituri | RON 5,159,607,684 Total cheltuieli | RON 40,962,375 | 2,098 Număr angajați |
21 2021 | RON 3,775,115,651 Cifra principală | RON 3,797,716,967 Total venituri | RON 3,777,122,027 Total cheltuieli | RON 17,813,493 | 1,498 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,403,295,592 Cifra principală | RON 1,417,721,865 Total venituri | RON 1,393,983,775 Total cheltuieli | RON 21,376,662 | 1,437 Număr angajați |
19 2019 | RON 965,021,223 Cifra principală | RON 1,024,540,195 Total venituri | RON 1,001,580,885 Total cheltuieli | RON 19,772,894 | 1,557 Număr angajați |
18 2018 | RON 934,944,736 Cifra principală | RON 947,371,287 Total venituri | RON 929,025,863 Total cheltuieli | RON 15,956,540 | 1,959 Număr angajați |
17 2017 | RON 856,065,522 Cifra principală | RON 868,070,347 Total venituri | RON 840,903,167 Total cheltuieli | RON 23,504,811 | 1,965 Număr angajați |
16 2016 | RON 781,748,702 Cifra principală | RON 792,030,742 Total venituri | RON 762,482,866 Total cheltuieli | RON 25,185,787 | 1,830 Număr angajați |
15 2015 | RON 731,367,895 Cifra principală | RON 739,476,273 Total venituri | RON 703,316,802 Total cheltuieli | RON 30,199,153 | 1,829 Număr angajați |
14 2014 | RON 671,748,798 Cifra principală | RON 678,091,767 Total venituri | RON 660,934,483 Total cheltuieli | RON 14,514,250 | 1,830 Număr angajați |
13 2013 | RON 621,739,510 Cifra principală | RON 631,285,149 Total venituri | RON 624,870,839 Total cheltuieli | RON 5,506,355 | 1,919 Număr angajați |
12 2012 | RON 659,741,101 Cifra principală | RON 673,492,284 Total venituri | RON 662,770,876 Total cheltuieli | RON 9,388,153 | 1,948 Număr angajați |
11 2011 | RON 575,287,107 Cifra principală | RON 581,367,484 Total venituri | RON 579,984,737 Total cheltuieli | RON 1,205,208 | 1,951 Număr angajați |
10 2010 | RON 526,876,909 Cifra principală | RON 531,703,534 Total venituri | RON 537,490,978 Total cheltuieli | -RON 5,819,694 | 1,893 Număr angajați |
09 2009 | RON 527,309,418 Cifra principală | RON 531,619,012 Total venituri | RON 529,292,552 Total cheltuieli | RON 1,958,511 | 1,917 Număr angajați |
08 2008 | RON 798,631,661 Cifra principală | RON 802,823,782 Total venituri | RON 810,043,330 Total cheltuieli | -RON 7,219,548 | 2,269 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii