PREMIUM FRUCT SRL
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 5 Mun. Bucureşti, Str. Dr. Frederic Joliot-Curie nr. 23, 50588
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PREMIUM FRUCT SRL a fost înființată în anul 2007 și (07.08.2007) angajează 14 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 11% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 5%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania PREMIUM FRUCT SRL a fost înființată în data de 07.08.2007 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 0%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 95% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 4% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 116% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (93%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 247% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Rezervele lichide de 24% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 1300% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 215,649 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 125,535
- Active Circulante:RON 1,703,943
- Stocuri:RON 827,187
- Creanțe:RON 444,029
- Casa și Conturi la Bănci:RON 432,727
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 2,677,215
- Capital Subscris Vărsat:RON 145,000
- Datorii:RON 4,518,322
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 11,629
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 0% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (2364%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 95 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 25008% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+54740%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența redusă a activelor (0.48x) necesită revizuirea strategiei de utilizare a resurselor și potențiale restructurări. Predominanța activelor circulante (62%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+61525%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (220%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 81565% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-120%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 2,719,916 Cifra principală | RON 3,019,090 Total venituri | RON 2,883,032 Total cheltuieli | RON 129,565 | 14 Număr angajați |
23 2023 | RON 2,697,615 Cifra principală | RON 2,720,091 Total venituri | RON 2,638,176 Total cheltuieli | RON 59,970 | 15 Număr angajați |
22 2022 | RON 2,639,647 Cifra principală | RON 2,898,853 Total venituri | RON 2,850,988 Total cheltuieli | RON 23,277 | 14 Număr angajați |
21 2021 | RON 2,010,832 Cifra principală | RON 2,234,350 Total venituri | RON 2,199,984 Total cheltuieli | RON 12,117 | 13 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,307,993 Cifra principală | RON 1,253,363 Total venituri | RON 1,832,890 Total cheltuieli | -RON 591,682 | 10 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,127,039 Cifra principală | RON 1,184,551 Total venituri | RON 1,586,342 Total cheltuieli | -RON 413,161 | 11 Număr angajați |
18 2018 | RON 787,144 Cifra principală | RON 858,741 Total venituri | RON 1,185,013 Total cheltuieli | -RON 335,326 | 9 Număr angajați |
17 2017 | RON 813,161 Cifra principală | RON 996,308 Total venituri | RON 1,190,672 Total cheltuieli | -RON 203,998 | 9 Număr angajați |
16 2016 | RON 452,660 Cifra principală | RON 753,065 Total venituri | RON 1,025,701 Total cheltuieli | -RON 277,059 | 9 Număr angajați |
15 2015 | RON 180,312 Cifra principală | RON 391,136 Total venituri | RON 878,273 Total cheltuieli | -RON 492,841 | 8 Număr angajați |
14 2014 | RON 13,450 Cifra principală | RON 34,222 Total venituri | RON 458,730 Total cheltuieli | -RON 425,029 | 3 Număr angajați |
13 2013 | RON 0 Cifra principală | RON 19,990 Total venituri | RON 216,202 Total cheltuieli | -RON 196,812 | 2 Număr angajați |
12 2012 | RON 0 Cifra principală | RON 584 Total venituri | RON 74,626 Total cheltuieli | -RON 74,062 | 2 Număr angajați |
11 2011 | RON 0 Cifra principală | RON 257 Total venituri | RON 12,279 Total cheltuieli | -RON 12,030 | 2 Număr angajați |
10 2010 | RON 0 Cifra principală | RON 3 Total venituri | RON 7,700 Total cheltuieli | -RON 9,347 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 0 Cifra principală | RON 4 Total venituri | RON 5,888 Total cheltuieli | -RON 7,351 | 1 Număr angajați |
08 2008 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 4,881 Total cheltuieli | -RON 4,881 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii