VATRA ARDELEANA GENERAL DISTRIBUTION SRL
Romania, SIBIU, Orş. Cisnădie, Pţa. Nouă nr. Q1, 555300
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania VATRA ARDELEANA GENERAL DISTRIBUTION SRL a fost înființată în anul 2016 și (04.10.2016) angajează 4 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 25% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 53%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania VATRA ARDELEANA GENERAL DISTRIBUTION SRL a fost înființată în data de 04.10.2016 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2016-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 0%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cu cheltuieli de 90% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2016-2024: Marja de profit de 8% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Îmbunătățirea profitului cu 8% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 63% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Îndatorarea de 36% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Poziția de lichiditate de 19% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2016-2024: Productivitatea excepțională de RON 1,038,057 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 648,152
- Active Circulante:RON 374,608
- Stocuri:RON 48,976
- Creanțe:RON 133,019
- Casa și Conturi la Bănci:RON 192,613
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 668,916
- Capital Subscris Vărsat:RON 1,000
- Datorii:RON 366,761
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 12,917
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE - Fundamentele financiare solide și perspectivele de creștere fac din această companie o opțiune atractivă pentru portofoliile diversificate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2016-2024): Scăderea veniturilor cu 0% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (223%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 90 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Structura costurilor (80%) se situează în parametri normali, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței prin tehnologie și procese.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (0%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Rotația superioară a activelor (3.93x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (41% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (0%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul moderat de îndatorare (30%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (9%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii solide (59%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 51%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 4,152,168 Cifra principală | RON 4,152,226 Total venituri | RON 3,752,971 Total cheltuieli | RON 335,863 | 4 Număr angajați |
23 2023 | RON 3,333,323 Cifra principală | RON 3,333,323 Total venituri | RON 2,979,630 Total cheltuieli | RON 312,126 | 4 Număr angajați |
22 2022 | RON 2,841,251 Cifra principală | RON 2,841,251 Total venituri | RON 2,555,016 Total cheltuieli | RON 257,648 | 4 Număr angajați |
21 2021 | RON 2,441,207 Cifra principală | RON 2,442,911 Total venituri | RON 2,233,347 Total cheltuieli | RON 184,907 | 4 Număr angajați |
20 2020 | RON 2,184,707 Cifra principală | RON 2,194,421 Total venituri | RON 1,972,510 Total cheltuieli | RON 199,488 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 2,180,791 Cifra principală | RON 2,200,756 Total venituri | RON 2,007,301 Total cheltuieli | RON 171,362 | 4 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,983,787 Cifra principală | RON 1,983,852 Total venituri | RON 1,775,040 Total cheltuieli | RON 188,896 | 3 Număr angajați |
17 2017 | RON 287,366 Cifra principală | RON 287,375 Total venituri | RON 264,662 Total cheltuieli | RON 19,825 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | N/A | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii