INTELLIGENT IT SRL
Romania, SIBIU, Mun. Sibiu, Str. Aciliu nr. 22, 550144
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania INTELLIGENT IT SRL a fost înființată în anul 2006 și (05.09.2006) angajează 66 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 70% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 91%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania INTELLIGENT IT SRL a fost înființată în data de 05.09.2006 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 21184% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 38% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 54%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Creșterea profitului de 118% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (5%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Rezervele lichide de 89% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 2100% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 1,156,156 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 272,666
- Active Circulante:RON 104,576,722
- Stocuri:RON 38
- Creanțe:RON 365,213
- Casa și Conturi la Bănci:RON 93,710,471
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 74,720,580
- Capital Subscris Vărsat:RON 249,730
- Datorii:RON 5,371,427
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 113,701
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE PUTERNICĂ - Compania prezintă indicatori financiari excelenți, cu risc redus și potențial de creștere ridicat. Ideală pentru investitori în căutare de performanță pe termen lung.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 21184%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (1281%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 45 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Cheltuielile medii de 84% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+61009%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.45x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (68%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+10881%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (29%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (12%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+58760%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii solide (60%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 32%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 74,645,588 Cifra principală | RON 76,306,325 Total venituri | RON 29,142,006 Total cheltuieli | RON 40,855,813 | 66 Număr angajați |
23 2023 | RON 43,128,285 Cifra principală | RON 44,865,527 Total venituri | RON 23,479,493 Total cheltuieli | RON 18,714,332 | 64 Număr angajați |
22 2022 | RON 30,535,513 Cifra principală | RON 31,062,327 Total venituri | RON 18,713,218 Total cheltuieli | RON 10,611,154 | 66 Număr angajați |
21 2021 | RON 23,222,953 Cifra principală | RON 23,665,343 Total venituri | RON 16,759,383 Total cheltuieli | RON 6,905,960 | 65 Număr angajați |
20 2020 | RON 17,222,792 Cifra principală | RON 17,250,421 Total venituri | RON 15,103,058 Total cheltuieli | RON 2,147,363 | 65 Număr angajați |
19 2019 | RON 15,007,373 Cifra principală | RON 19,933,348 Total venituri | RON 18,424,107 Total cheltuieli | RON 1,338,550 | 66 Număr angajați |
18 2018 | RON 10,531,869 Cifra principală | RON 16,899,002 Total venituri | RON 16,661,516 Total cheltuieli | RON 237,486 | 53 Număr angajați |
17 2017 | RON 7,076,849 Cifra principală | RON 11,949,048 Total venituri | RON 12,651,115 Total cheltuieli | -RON 702,067 | 47 Număr angajați |
16 2016 | RON 4,498,354 Cifra principală | RON 7,422,688 Total venituri | RON 6,680,754 Total cheltuieli | RON 629,666 | 33 Număr angajați |
15 2015 | RON 2,636,602 Cifra principală | RON 3,166,962 Total venituri | RON 2,315,528 Total cheltuieli | RON 728,900 | 18 Număr angajați |
14 2014 | RON 1,786,687 Cifra principală | RON 1,794,346 Total venituri | RON 1,881,512 Total cheltuieli | -RON 87,166 | 13 Număr angajați |
13 2013 | RON 1,567,750 Cifra principală | RON 1,590,122 Total venituri | RON 1,478,146 Total cheltuieli | RON 92,575 | 13 Număr angajați |
12 2012 | RON 1,337,068 Cifra principală | RON 1,343,931 Total venituri | RON 1,245,789 Total cheltuieli | RON 77,417 | 10 Număr angajați |
11 2011 | RON 978,758 Cifra principală | RON 982,473 Total venituri | RON 948,779 Total cheltuieli | RON 24,441 | N/A Număr angajați |
10 2010 | RON 765,870 Cifra principală | RON 789,614 Total venituri | RON 777,671 Total cheltuieli | RON 4,263 | 6 Număr angajați |
09 2009 | RON 444,042 Cifra principală | RON 444,758 Total venituri | RON 413,431 Total cheltuieli | RON 25,121 | 3 Număr angajați |
08 2008 | RON 358,314 Cifra principală | RON 358,510 Total venituri | RON 297,165 Total cheltuieli | RON 52,382 | 3 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii