TORENT SOLUTIONS SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania TORENT SOLUTIONS SRL a fost înființată în anul 2002 și (29.05.2002)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 75% față de anul anterior
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania TORENT SOLUTIONS SRL a fost înființată în data de 29.05.2002 și are ca activitate principală codul CAEN 4791.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1485% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 96% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 4% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 188% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 107% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Rezervele lichide de 29% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 100% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 0 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 0
- Active Circulante:RON 107,638
- Stocuri:RON 10,439
- Creanțe:RON 66,181
- Casa și Conturi la Bănci:RON 31,018
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 8,023
- Capital Subscris Vărsat:RON 1,000
- Datorii:RON 115,661
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1485%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (180%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 6 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Cheltuielile medii de 83% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea substanțială a activelor (+92%) reflectă investiții strategice importante în infrastructură și capacitate operațională. Rotația superioară a activelor (1.73x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (100%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+125%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (513%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 721% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-275%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-414%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 81%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 760,393 Cifra principală | RON 762,707 Total venituri | RON 734,608 Total cheltuieli | RON 26,818 | N/A Număr angajați |
23 2023 | RON 435,239 Cifra principală | RON 435,447 Total venituri | RON 465,826 Total cheltuieli | -RON 30,379 | N/A Număr angajați |
22 2022 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 5,996 Total cheltuieli | -RON 5,996 | N/A Număr angajați |
21 2021 | RON 0 Cifra principală | RON 21,336 Total venituri | RON 1,904 Total cheltuieli | RON 18,805 | N/A Număr angajați |
20 2020 | RON 5,000 Cifra principală | RON 5,000 Total venituri | RON 1,380 Total cheltuieli | RON 3,470 | N/A Număr angajați |
19 2019 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 1,842 Total cheltuieli | -RON 1,842 | N/A Număr angajați |
18 2018 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 1,383 Total cheltuieli | -RON 1,383 | N/A Număr angajați |
17 2017 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 645 Total cheltuieli | -RON 645 | N/A Număr angajați |
16 2016 | RON 731 Cifra principală | RON 731 Total venituri | RON 742 Total cheltuieli | -RON 32 | N/A Număr angajați |
15 2015 | RON 20,918 Cifra principală | RON 20,918 Total venituri | RON 26,649 Total cheltuieli | -RON 6,358 | N/A Număr angajați |
14 2014 | RON 58,194 Cifra principală | RON 58,194 Total venituri | RON 45,906 Total cheltuieli | RON 10,555 | N/A Număr angajați |
12 2012 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 5,392 Total cheltuieli | -RON 5,392 | N/A Număr angajați |
11 2011 | RON 457 Cifra principală | RON 457 Total venituri | RON 517 Total cheltuieli | -RON 60 | N/A Număr angajați |
10 2010 | RON 1,819 Cifra principală | RON 1,819 Total venituri | RON 7,904 Total cheltuieli | -RON 7,735 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 27,786 Cifra principală | RON 27,786 Total venituri | RON 37,299 Total cheltuieli | -RON 11,189 | 1 Număr angajați |
08 2008 | RON 48,103 Cifra principală | RON 48,106 Total venituri | RON 43,525 Total cheltuieli | RON 3,378 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii