FIVE-HOLDING SA
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania FIVE-HOLDING SA a fost înființată în anul 1998 și (19.05.1998) angajează 249 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 2% față de anul anterior
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania FIVE-HOLDING SA a fost înființată în data de 19.05.1998 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Performanța financiară arată o creștere solidă de 22%, sugerând un business model stabil și oportunități de dezvoltare. Cheltuielile reprezentă 98% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 2% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Îmbunătățirea profitului cu 30% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 41% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Îndatorarea de 44% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (8%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea moderată a echipei (7%) sugerează o abordare prudentă în gestionarea resurselor umane. Productivitatea excepțională de RON 617,864 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 44,468,679
- Active Circulante:RON 64,941,409
- Stocuri:RON 31,360,641
- Creanțe:RON 22,033,146
- Casa și Conturi la Bănci:RON 9,151,605
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 61,515,417
- Capital Subscris Vărsat:RON 2,550,000
- Datorii:RON 47,748,852
- Provizioane:RON 164,000
- Venituri în Avans:RON 18,181
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Creșterea moderată de 22% demonstrează stabilitate operațională și reziliență în fața fluctuațiilor de piață. Stabilitatea veniturilor (volatilitate 14%) demonstrează un model de afaceri predictibil și rezistent la șocuri externe. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2022, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (1 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 97% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea conservatoare a activelor (+9%) indică stabilitate operațională și focus pe optimizarea activelor existente. Eficiența activelor (1.35x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (65%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-45%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Rata de îndatorare (55%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (43%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+348%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Nivelul de capitalizare (45%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Randamentul redus (ROE 8%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 140,752,387 Cifra principală | RON 153,848,162 Total venituri | RON 150,192,701 Total cheltuieli | RON 2,961,032 | 249 Număr angajați |
23 2023 | RON 142,327,226 Cifra principală | RON 151,204,041 Total venituri | RON 148,439,768 Total cheltuieli | RON 2,279,762 | 249 Număr angajați |
22 2022 | RON 159,820,546 Cifra principală | RON 164,538,975 Total venituri | RON 162,868,426 Total cheltuieli | RON 1,355,877 | 291 Număr angajați |
21 2021 | RON 142,084,238 Cifra principală | RON 151,675,494 Total venituri | RON 149,562,068 Total cheltuieli | RON 1,638,894 | N/A Număr angajați |
20 2020 | RON 116,450,209 Cifra principală | RON 125,544,282 Total venituri | RON 119,520,432 Total cheltuieli | RON 4,855,444 | 261 Număr angajați |
19 2019 | RON 108,951,908 Cifra principală | RON 113,767,251 Total venituri | RON 110,650,711 Total cheltuieli | RON 2,551,126 | 253 Număr angajați |
18 2018 | RON 99,058,123 Cifra principală | RON 97,627,338 Total venituri | RON 94,246,912 Total cheltuieli | RON 2,906,004 | 209 Număr angajați |
17 2017 | RON 98,590,327 Cifra principală | RON 102,539,391 Total venituri | RON 99,115,170 Total cheltuieli | RON 3,020,993 | 229 Număr angajați |
16 2016 | RON 100,812,904 Cifra principală | RON 95,404,675 Total venituri | RON 88,149,711 Total cheltuieli | RON 6,461,135 | 225 Număr angajați |
15 2015 | RON 95,405,826 Cifra principală | RON 92,539,823 Total venituri | RON 87,603,703 Total cheltuieli | RON 3,832,616 | 197 Număr angajați |
14 2014 | RON 92,021,466 Cifra principală | RON 87,498,112 Total venituri | RON 81,180,567 Total cheltuieli | RON 5,677,119 | 186 Număr angajați |
13 2013 | RON 75,216,946 Cifra principală | RON 72,045,014 Total venituri | RON 68,137,588 Total cheltuieli | RON 3,188,107 | 187 Număr angajați |
12 2012 | RON 76,210,825 Cifra principală | RON 71,135,960 Total venituri | RON 76,571,981 Total cheltuieli | -RON 5,825,693 | 182 Număr angajați |
11 2011 | RON 75,144,050 Cifra principală | RON 67,952,233 Total venituri | RON 66,415,146 Total cheltuieli | RON 1,148,070 | 182 Număr angajați |
10 2010 | RON 75,963,506 Cifra principală | RON 70,893,188 Total venituri | RON 69,172,201 Total cheltuieli | RON 1,374,010 | 150 Număr angajați |
09 2009 | RON 111,018,450 Cifra principală | RON 110,269,725 Total venituri | RON 100,442,874 Total cheltuieli | RON 8,260,855 | 203 Număr angajați |
08 2008 | RON 98,971,548 Cifra principală | RON 126,604,242 Total venituri | RON 125,027,420 Total cheltuieli | RON 1,289,780 | 232 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii