FARMACIA TEI SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania FARMACIA TEI SRL a fost înființată în anul 1992 și (10.12.1992) angajează 750 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 26% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 24%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania FARMACIA TEI SRL a fost înființată în data de 10.12.1992 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 8447% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 94% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 5% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Îmbunătățirea profitului cu 23% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (93%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 47% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (3%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 4312% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 1,893,683 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 37,734,861
- Active Circulante:RON 517,772,687
- Stocuri:RON 198,281,338
- Creanțe:RON 120,905,660
- Casa și Conturi la Bănci:RON 17,658,286
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 291,518,322
- Capital Subscris Vărsat:RON 4,000
- Datorii:RON 263,496,330
- Provizioane:RON 1,565,273
- Venituri în Avans:RON 1,136,393
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 8447%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (493%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 0 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 95% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+8687%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (3.39x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (95%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+4712%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (65%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (21%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+34364%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Nivelul de capitalizare (35%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 51%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,408,332,891 Cifra principală | RON 1,420,262,250 Total venituri | RON 1,342,052,326 Total cheltuieli | RON 65,844,752 | 750 Număr angajați |
23 2023 | RON 1,110,361,575 Cifra principală | RON 1,122,764,715 Total venituri | RON 1,061,625,703 Total cheltuieli | RON 53,456,227 | 668 Număr angajați |
22 2022 | RON 949,365,838 Cifra principală | RON 958,049,633 Total venituri | RON 910,093,254 Total cheltuieli | RON 41,854,612 | 611 Număr angajați |
21 2021 | RON 867,836,333 Cifra principală | RON 868,328,698 Total venituri | RON 822,864,970 Total cheltuieli | RON 39,827,099 | 598 Număr angajați |
20 2020 | RON 755,151,599 Cifra principală | RON 755,314,123 Total venituri | RON 722,442,709 Total cheltuieli | RON 28,406,729 | 568 Număr angajați |
19 2019 | RON 595,333,117 Cifra principală | RON 595,520,261 Total venituri | RON 575,624,095 Total cheltuieli | RON 16,932,637 | 486 Număr angajați |
18 2018 | RON 447,980,335 Cifra principală | RON 448,172,456 Total venituri | RON 432,684,155 Total cheltuieli | RON 13,273,057 | 372 Număr angajați |
17 2017 | RON 309,828,970 Cifra principală | RON 309,888,655 Total venituri | RON 297,101,163 Total cheltuieli | RON 10,765,796 | 281 Număr angajați |
16 2016 | RON 162,847,158 Cifra principală | RON 162,999,119 Total venituri | RON 155,711,542 Total cheltuieli | RON 6,205,794 | 146 Număr angajați |
15 2015 | RON 119,236,588 Cifra principală | RON 119,241,719 Total venituri | RON 114,013,954 Total cheltuieli | RON 4,378,962 | 100 Număr angajați |
14 2014 | RON 83,929,608 Cifra principală | RON 86,569,657 Total venituri | RON 80,437,967 Total cheltuieli | RON 4,867,856 | N/A Număr angajați |
13 2013 | RON 59,979,616 Cifra principală | RON 60,260,951 Total venituri | RON 57,984,197 Total cheltuieli | RON 1,914,054 | N/A Număr angajați |
12 2012 | RON 37,965,801 Cifra principală | RON 38,559,052 Total venituri | RON 36,157,344 Total cheltuieli | RON 1,987,708 | 49 Număr angajați |
11 2011 | RON 20,219,128 Cifra principală | RON 20,934,501 Total venituri | RON 18,540,781 Total cheltuieli | RON 2,009,539 | 22 Număr angajați |
10 2010 | RON 22,453,138 Cifra principală | RON 23,150,277 Total venituri | RON 21,084,458 Total cheltuieli | RON 1,725,005 | 18 Număr angajați |
09 2009 | RON 31,155,806 Cifra principală | RON 31,175,567 Total venituri | RON 29,468,406 Total cheltuieli | RON 1,426,183 | 17 Număr angajați |
08 2008 | RON 16,597,837 Cifra principală | RON 16,617,380 Total venituri | RON 15,609,409 Total cheltuieli | RON 845,545 | 17 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii