PHONUS SRL
Romania, IAŞI, Mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr. 5, 700221
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PHONUS SRL a fost înființată în anul 1997 și (16.04.1997) angajează 2 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 22% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 11%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 45% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania PHONUS SRL a fost înființată în data de 16.04.1997 și are ca activitate principală codul CAEN 4643.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 26%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 98% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 1% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 65% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 44% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul de îndatorare de 70% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Poziția de lichiditate de 11% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 85% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 1,435,489 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 818,090
- Active Circulante:RON 1,046,142
- Stocuri:RON 751,869
- Creanțe:RON 96,020
- Casa și Conturi la Bănci:RON 198,253
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 93,444
- Capital Subscris Vărsat:RON 45,000
- Datorii:RON 1,305,588
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 26% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (31%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 26% față de vârful din 2008 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (2 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 99% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (-16%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Eficiența activelor (1.06x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (74%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-31%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (79%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 92% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-72%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (20%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Randamentul redus (ROE 5%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 2,820,049 Cifra principală | RON 2,870,977 Total venituri | RON 2,814,551 Total cheltuieli | RON 38,692 | 2 Număr angajați |
23 2023 | RON 3,633,429 Cifra principală | RON 3,682,774 Total venituri | RON 3,559,163 Total cheltuieli | RON 110,447 | 2 Număr angajați |
22 2022 | RON 3,608,689 Cifra principală | RON 3,625,231 Total venituri | RON 3,528,371 Total cheltuieli | RON 83,328 | 2 Număr angajați |
21 2021 | RON 1,797,300 Cifra principală | RON 1,811,830 Total venituri | RON 1,766,881 Total cheltuieli | RON 38,330 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,229,078 Cifra principală | RON 1,233,702 Total venituri | RON 1,189,846 Total cheltuieli | RON 37,365 | 3 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,056,945 Cifra principală | RON 1,056,945 Total venituri | RON 1,038,946 Total cheltuieli | RON 15,079 | 3 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,087,806 Cifra principală | RON 1,100,045 Total venituri | RON 1,091,609 Total cheltuieli | RON 4,342 | 3 Număr angajați |
17 2017 | RON 1,357,785 Cifra principală | RON 1,375,119 Total venituri | RON 1,353,924 Total cheltuieli | RON 18,247 | 4 Număr angajați |
16 2016 | RON 1,364,093 Cifra principală | RON 1,533,957 Total venituri | RON 1,505,993 Total cheltuieli | RON 17,681 | 3 Număr angajați |
15 2015 | RON 1,566,590 Cifra principală | RON 1,604,069 Total venituri | RON 1,579,082 Total cheltuieli | RON 21,143 | 5 Număr angajați |
14 2014 | RON 1,565,561 Cifra principală | RON 1,568,933 Total venituri | RON 1,518,626 Total cheltuieli | RON 48,821 | 5 Număr angajați |
13 2013 | RON 1,737,280 Cifra principală | RON 1,739,934 Total venituri | RON 1,725,762 Total cheltuieli | RON 14,172 | N/A Număr angajați |
12 2012 | RON 1,828,644 Cifra principală | RON 1,831,273 Total venituri | RON 1,854,004 Total cheltuieli | -RON 22,731 | 10 Număr angajați |
11 2011 | RON 2,265,096 Cifra principală | RON 2,265,731 Total venituri | RON 2,251,826 Total cheltuieli | RON 13,905 | 10 Număr angajați |
10 2010 | RON 2,727,218 Cifra principală | RON 2,753,017 Total venituri | RON 2,740,148 Total cheltuieli | RON 6,419 | 12 Număr angajați |
09 2009 | RON 2,996,910 Cifra principală | RON 3,026,546 Total venituri | RON 3,137,908 Total cheltuieli | -RON 117,095 | 11 Număr angajați |
08 2008 | RON 3,846,980 Cifra principală | RON 3,877,782 Total venituri | RON 3,872,933 Total cheltuieli | RON 3,823 | 13 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii