AMAT SA
Romania, ARGEŞ, Mun. Piteşti, Bld. Nicolae Bălcescu nr. 204, 110101
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania AMAT SA a fost înființată în anul 1996 și (31.10.1996) angajează 85 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 10% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 6%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania AMAT SA a fost înființată în data de 31.10.1996 și are ca activitate principală codul CAEN 4531.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 96% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 94% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 5% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Îmbunătățirea profitului cu 22% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (86%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (21%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Rezervele lichide de 57% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 23% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 845,970 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 9,784,702
- Active Circulante:RON 58,255,249
- Stocuri:RON 7,444,818
- Creanțe:RON 12,307,486
- Casa și Conturi la Bănci:RON 38,502,945
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 53,648,785
- Capital Subscris Vărsat:RON 3,000,000
- Datorii:RON 14,299,387
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 276,342
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Performanța de creștere de 96% pe întreaga perioadă reflectă o dezvoltare solidă și sustenabilă, cu potențial ridicat pentru investitori instituționali. Variabilitatea moderată (26%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2019, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 6 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 95% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+149%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența activelor (1.24x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (78%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea moderată a datoriilor (+24%) sugerează utilizarea strategică a efectului de levier pentru finanțarea creșterii. Nivelul moderat de îndatorare (30%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (26%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+240%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii solide (70%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Randamentul redus (ROE 8%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 59,870,903 Cifra principală | RON 71,907,440 Total venituri | RON 67,385,746 Total cheltuieli | RON 3,875,282 | 85 Număr angajați |
23 2023 | RON 55,254,692 Cifra principală | RON 65,431,510 Total venituri | RON 61,753,053 Total cheltuieli | RON 3,177,988 | 85 Număr angajați |
22 2022 | RON 48,542,291 Cifra principală | RON 57,958,011 Total venituri | RON 55,397,520 Total cheltuieli | RON 2,219,591 | 89 Număr angajați |
21 2021 | RON 54,443,784 Cifra principală | RON 63,614,041 Total venituri | RON 61,220,463 Total cheltuieli | RON 2,039,386 | 94 Număr angajați |
20 2020 | RON 67,517,680 Cifra principală | RON 76,590,533 Total venituri | RON 75,196,908 Total cheltuieli | RON 1,211,387 | 91 Număr angajați |
19 2019 | RON 76,987,019 Cifra principală | RON 87,008,810 Total venituri | RON 83,993,804 Total cheltuieli | RON 2,608,069 | 97 Număr angajați |
18 2018 | RON 69,840,465 Cifra principală | RON 77,682,289 Total venituri | RON 74,025,276 Total cheltuieli | RON 3,176,981 | 93 Număr angajați |
17 2017 | RON 53,591,536 Cifra principală | RON 60,885,409 Total venituri | RON 57,766,012 Total cheltuieli | RON 2,676,274 | 90 Număr angajați |
16 2016 | RON 48,469,621 Cifra principală | RON 54,822,494 Total venituri | RON 51,549,912 Total cheltuieli | RON 2,712,006 | 82 Număr angajați |
15 2015 | RON 37,290,299 Cifra principală | RON 41,421,331 Total venituri | RON 40,594,500 Total cheltuieli | RON 210,937 | 79 Număr angajați |
14 2014 | RON 38,801,080 Cifra principală | RON 44,309,678 Total venituri | RON 43,114,978 Total cheltuieli | RON 770,857 | 79 Număr angajați |
13 2013 | RON 37,451,356 Cifra principală | RON 43,263,394 Total venituri | RON 41,009,361 Total cheltuieli | RON 1,729,755 | 88 Număr angajați |
12 2012 | RON 41,461,710 Cifra principală | RON 44,698,362 Total venituri | RON 41,855,332 Total cheltuieli | RON 2,308,044 | 91 Număr angajați |
11 2011 | RON 35,445,154 Cifra principală | RON 37,332,410 Total venituri | RON 35,676,002 Total cheltuieli | RON 1,313,920 | 90 Număr angajați |
10 2010 | RON 35,434,800 Cifra principală | RON 37,513,919 Total venituri | RON 36,306,749 Total cheltuieli | RON 906,563 | 91 Număr angajați |
09 2009 | RON 62,587,241 Cifra principală | RON 65,702,721 Total venituri | RON 60,009,446 Total cheltuieli | RON 4,749,988 | 110 Număr angajați |
08 2008 | RON 35,469,962 Cifra principală | RON 36,751,470 Total venituri | RON 32,222,909 Total cheltuieli | RON 3,689,882 | 111 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii