ADAM A.C. COMIMPEX S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ADAM A.C. COMIMPEX S.R.L. a fost înființată în anul 1994 și (30.12.1994)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 16% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 17%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 75% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ADAM A.C. COMIMPEX S.R.L. a fost înființată în data de 30.12.1994 și are ca activitate principală codul CAEN 4721.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 34%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 102% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 23% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (68%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 927% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (6%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 100% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 0 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 12,429
- Active Circulante:RON 25,970
- Stocuri:RON 18,680
- Creanțe:RON 5,039
- Casa și Conturi la Bănci:RON 2,251
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 317,497
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 355,896
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 34% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Variabilitatea moderată (25%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Scăderea de 43% față de vârful din 2015 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 2 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 118% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (-47%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Rotația superioară a activelor (1.59x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (49% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+359%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (378%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 241% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-278%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 107,439 Cifra principală | RON 107,439 Total venituri | RON 109,960 Total cheltuieli | -RON 2,521 | N/A Număr angajați |
23 2023 | RON 92,415 Cifra principală | RON 92,415 Total venituri | RON 94,468 Total cheltuieli | -RON 2,053 | N/A Număr angajați |
22 2022 | RON 81,261 Cifra principală | RON 81,261 Total venituri | RON 107,218 Total cheltuieli | -RON 27,587 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 65,920 Cifra principală | RON 74,323 Total venituri | RON 98,387 Total cheltuieli | -RON 25,404 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 81,303 Cifra principală | RON 81,303 Total venituri | RON 100,892 Total cheltuieli | -RON 22,028 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 98,772 Cifra principală | RON 98,772 Total venituri | RON 146,448 Total cheltuieli | -RON 48,663 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 109,463 Cifra principală | RON 109,463 Total venituri | RON 151,698 Total cheltuieli | -RON 43,329 | 1 Număr angajați |
17 2017 | RON 95,177 Cifra principală | RON 95,177 Total venituri | RON 114,810 Total cheltuieli | -RON 21,525 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 112,048 Cifra principală | RON 112,052 Total venituri | RON 130,693 Total cheltuieli | -RON 20,905 | 2 Număr angajați |
15 2015 | RON 187,153 Cifra principală | RON 187,155 Total venituri | RON 172,965 Total cheltuieli | RON 8,575 | 2 Număr angajați |
14 2014 | RON 123,984 Cifra principală | RON 124,041 Total venituri | RON 133,149 Total cheltuieli | -RON 12,829 | 1 Număr angajați |
13 2013 | RON 92,043 Cifra principală | RON 92,044 Total venituri | RON 121,771 Total cheltuieli | -RON 32,177 | 1 Număr angajați |
12 2012 | RON 136,789 Cifra principală | RON 136,828 Total venituri | RON 166,064 Total cheltuieli | -RON 29,236 | 1 Număr angajați |
11 2011 | RON 118,984 Cifra principală | RON 119,041 Total venituri | RON 133,088 Total cheltuieli | -RON 14,047 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 167,900 Cifra principală | RON 167,948 Total venituri | RON 170,066 Total cheltuieli | -RON 4,913 | 2 Număr angajați |
08 2008 | RON 161,868 Cifra principală | RON 161,882 Total venituri | RON 162,497 Total cheltuieli | -RON 1,335 | 2 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii