STAR FOODS E.M. SRL
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 4 Mun. Bucureşti, Cal. Văcăreşti nr. 391, 40055
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania STAR FOODS E.M. SRL a fost înființată în anul 1994 și (23.12.1994)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 6% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 10%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania STAR FOODS E.M. SRL a fost înființată în data de 23.12.1994 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2009-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 125% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 97% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2009-2024: Marja de profit de 2% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 20% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 69% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Îndatorarea de 60% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2009-2024: Reducerea cu 100% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 0 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 497,228,202
- Active Circulante:RON 228,556,757
- Stocuri:RON 71,310,031
- Creanțe:RON 148,001,585
- Casa și Conturi la Bănci:RON 9,008,157
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 289,083,087
- Capital Subscris Vărsat:RON 184,165,830
- Datorii:RON 432,489,625
- Provizioane:RON 4,496,317
- Venituri în Avans:RON 1,172,326
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2009-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 125%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Stabilitatea veniturilor (volatilitate 13%) demonstrează un model de afaceri predictibil și rezistent la șocuri externe. Scăderea de 26% față de vârful din 2022 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (4 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 99% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+400%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.97x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (46% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+796%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (51%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (27%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+192%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Nivelul de capitalizare (49%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Randamentul redus (ROE 4%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 759,226,198 Cifra principală | RON 814,158,146 Total venituri | RON 791,957,817 Total cheltuieli | RON 14,430,039 | N/A Număr angajați |
23 2023 | RON 817,361,503 Cifra principală | RON 868,451,610 Total venituri | RON 847,492,956 Total cheltuieli | RON 17,993,863 | N/A Număr angajați |
22 2022 | RON 1,018,706,968 Cifra principală | RON 1,099,767,496 Total venituri | RON 1,061,248,390 Total cheltuieli | RON 35,076,324 | 917 Număr angajați |
21 2021 | RON 844,266,003 Cifra principală | RON 874,487,523 Total venituri | RON 873,157,163 Total cheltuieli | RON 1,330,360 | 862 Număr angajați |
20 2020 | RON 699,940,494 Cifra principală | RON 726,872,273 Total venituri | RON 753,295,617 Total cheltuieli | -RON 26,423,344 | 831 Număr angajați |
19 2019 | RON 677,416,794 Cifra principală | RON 704,442,308 Total venituri | RON 720,677,156 Total cheltuieli | -RON 16,234,848 | 848 Număr angajați |
18 2018 | RON 618,966,801 Cifra principală | RON 644,912,209 Total venituri | RON 647,260,494 Total cheltuieli | -RON 4,402,963 | 812 Număr angajați |
17 2017 | RON 561,560,036 Cifra principală | RON 570,049,196 Total venituri | RON 556,568,196 Total cheltuieli | RON 9,522,543 | 746 Număr angajați |
16 2016 | RON 554,383,126 Cifra principală | RON 571,622,489 Total venituri | RON 537,307,586 Total cheltuieli | RON 28,923,975 | 714 Număr angajați |
15 2015 | RON 503,999,449 Cifra principală | RON 529,164,760 Total venituri | RON 506,441,458 Total cheltuieli | RON 18,552,532 | 714 Număr angajați |
14 2014 | RON 408,555,114 Cifra principală | RON 435,941,386 Total venituri | RON 408,790,775 Total cheltuieli | RON 23,126,303 | 727 Număr angajați |
13 2013 | RON 356,009,995 Cifra principală | RON 386,982,087 Total venituri | RON 376,543,251 Total cheltuieli | RON 7,058,424 | 811 Număr angajați |
12 2012 | RON 343,572,060 Cifra principală | RON 376,517,770 Total venituri | RON 366,265,537 Total cheltuieli | RON 8,892,919 | 877 Număr angajați |
11 2011 | RON 322,565,844 Cifra principală | RON 354,768,424 Total venituri | RON 353,420,866 Total cheltuieli | RON 1,347,558 | 867 Număr angajați |
10 2010 | RON 283,316,607 Cifra principală | RON 309,700,266 Total venituri | RON 318,024,558 Total cheltuieli | -RON 8,356,542 | 884 Număr angajați |
09 2009 | RON 346,951,496 Cifra principală | RON 362,575,425 Total venituri | RON 366,559,154 Total cheltuieli | -RON 4,012,396 | 976 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii