D.E.A.A. PRODUCT SRL
Romania, IAŞI, Sat Lunca Cetăţuii Com. Ciurea, Com. CIUREA nr. , 707085
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania D.E.A.A. PRODUCT SRL a fost înființată în anul 1994 și (15.12.1994)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 52% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 7%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania D.E.A.A. PRODUCT SRL a fost înființată în data de 15.12.1994 și are ca activitate principală codul CAEN 1414.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 219% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 88% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 10% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 19% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 43% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (2%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Productivitatea de RON 0 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 0
- Active Circulante:RON 41,819
- Stocuri:RON 40,274
- Creanțe:RON 784
- Casa și Conturi la Bănci:RON 761
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 24,052
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 18,067
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 300
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE PUTERNICĂ - Compania prezintă indicatori financiari excelenți, cu risc redus și potențial de creștere ridicat. Ideală pentru investitori în căutare de performanță pe termen lung.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 219%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (80%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2018, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 16 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 97% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+122%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.84x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (100%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+130%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (79%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 70% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+119%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (22%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 25,351 Cifra principală | RON 64,197 Total venituri | RON 56,439 Total cheltuieli | RON 6,517 | N/A Număr angajați |
23 2023 | RON 26,627 Cifra principală | RON 42,129 Total venituri | RON 32,615 Total cheltuieli | RON 8,013 | N/A Număr angajați |
22 2022 | RON 26,798 Cifra principală | RON 26,950 Total venituri | RON 15,154 Total cheltuieli | RON 10,926 | N/A Număr angajați |
21 2021 | RON 25,092 Cifra principală | RON 25,785 Total venituri | RON 15,742 Total cheltuieli | RON 9,232 | N/A Număr angajați |
20 2020 | RON 17,307 Cifra principală | RON 17,509 Total venituri | RON 15,748 Total cheltuieli | RON 1,291 | N/A Număr angajați |
19 2019 | RON 20,982 Cifra principală | RON 48,992 Total venituri | RON 47,081 Total cheltuieli | RON 857 | N/A Număr angajați |
18 2018 | RON 53,158 Cifra principală | RON 74,418 Total venituri | RON 72,714 Total cheltuieli | RON 106 | N/A Număr angajați |
17 2017 | RON 45,197 Cifra principală | RON 59,351 Total venituri | RON 49,349 Total cheltuieli | RON 8,645 | N/A Număr angajați |
16 2016 | RON 42,003 Cifra principală | RON 56,251 Total venituri | RON 53,670 Total cheltuieli | RON 1,196 | N/A Număr angajați |
15 2015 | RON 12,996 Cifra principală | RON 16,963 Total venituri | RON 15,152 Total cheltuieli | RON 1,435 | N/A Număr angajați |
14 2014 | RON 4,151 Cifra principală | RON 6,213 Total venituri | RON 9,503 Total cheltuieli | -RON 3,440 | N/A Număr angajați |
13 2013 | RON 5,863 Cifra principală | RON 8,226 Total venituri | RON 5,866 Total cheltuieli | RON 2,360 | N/A Număr angajați |
12 2012 | RON 4,728 Cifra principală | RON 8,826 Total venituri | RON 13,880 Total cheltuieli | -RON 5,054 | N/A Număr angajați |
11 2011 | RON 17,204 Cifra principală | RON 28,090 Total venituri | RON 28,200 Total cheltuieli | -RON 188 | N/A Număr angajați |
10 2010 | RON 12,199 Cifra principală | RON 20,044 Total venituri | RON 25,537 Total cheltuieli | -RON 6,043 | N/A Număr angajați |
09 2009 | RON 20,782 Cifra principală | RON 36,757 Total venituri | RON 40,308 Total cheltuieli | -RON 4,161 | N/A Număr angajați |
08 2008 | RON 12,176 Cifra principală | RON 20,156 Total venituri | RON 21,029 Total cheltuieli | -RON 915 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii