SECOM S.A.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania SECOM S.A. a fost înființată în anul 1992 și (10.12.1992) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 21% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 14%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 55% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania SECOM S.A. a fost înființată în data de 10.12.1992 și are ca activitate principală codul CAEN 2511.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 55% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 122% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 45% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 78% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Nivelul redus de îndatorare (10%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Lichiditatea redusă (0%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 87% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 1,195,123 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,238,769
- Active Circulante:RON 350,803
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 346,097
- Casa și Conturi la Bănci:RON 4,706
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 1,017,598
- Capital Subscris Vărsat:RON 1,244,780
- Datorii:RON 154,627
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Performanța de creștere de 55% pe întreaga perioadă reflectă o dezvoltare solidă și sustenabilă, cu potențial ridicat pentru investitori instituționali. Volatilitatea ridicată (56%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 21% față de vârful din 2023 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 24 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 117% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (-41%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Eficiența redusă a activelor (0.4x) necesită revizuirea strategiei de utilizare a resurselor și potențiale restructurări. Dominanța activelor imobilizate (82%) caracterizează o industrie intensivă în capital, cu bariere ridicate la intrare și nevoi substanțiale de finanțare pentru concurenți.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-77%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Îndatorarea redusă (14%) demonstrează conservatorism financiar și independență în finanțarea operațiunilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (44%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-50%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Structura de capital dominată de capitaluri proprii (83%) oferă stabilitate financiară excepțională și independență față de creditori externi. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,155,151 Cifra principală | RON 1,195,123 Total venituri | RON 1,454,688 Total cheltuieli | -RON 259,565 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 1,402,777 Cifra principală | RON 1,515,920 Total venituri | RON 1,695,146 Total cheltuieli | -RON 179,226 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 579,119 Cifra principală | RON 579,158 Total venituri | RON 656,621 Total cheltuieli | -RON 77,463 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 675,064 Cifra principală | RON 675,067 Total venituri | RON 892,205 Total cheltuieli | -RON 217,138 | 3 Număr angajați |
20 2020 | RON 849,051 Cifra principală | RON 849,081 Total venituri | RON 1,044,084 Total cheltuieli | -RON 195,003 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 796,033 Cifra principală | RON 796,033 Total venituri | RON 1,025,293 Total cheltuieli | -RON 229,260 | 4 Număr angajați |
18 2018 | RON 703,326 Cifra principală | RON 1,368,087 Total venituri | RON 1,626,299 Total cheltuieli | -RON 266,487 | 4 Număr angajați |
17 2017 | RON 647,218 Cifra principală | RON 647,218 Total venituri | RON 838,181 Total cheltuieli | -RON 190,963 | 4 Număr angajați |
16 2016 | RON 799,011 Cifra principală | RON 799,080 Total venituri | RON 1,157,305 Total cheltuieli | -RON 358,225 | 4 Număr angajați |
15 2015 | RON 909,673 Cifra principală | RON 909,727 Total venituri | RON 1,085,649 Total cheltuieli | -RON 175,922 | 4 Număr angajați |
14 2014 | RON 867,744 Cifra principală | RON 867,944 Total venituri | RON 1,035,623 Total cheltuieli | -RON 167,679 | 4 Număr angajați |
13 2013 | RON 1,031,674 Cifra principală | RON 1,031,718 Total venituri | RON 1,226,379 Total cheltuieli | -RON 194,661 | 6 Număr angajați |
12 2012 | RON 1,082,375 Cifra principală | RON 1,082,387 Total venituri | RON 1,272,058 Total cheltuieli | -RON 189,671 | 6 Număr angajați |
11 2011 | RON 612,546 Cifra principală | RON 612,580 Total venituri | RON 561,683 Total cheltuieli | RON 50,897 | 6 Număr angajați |
10 2010 | RON 900,471 Cifra principală | RON 910,944 Total venituri | RON 903,734 Total cheltuieli | RON 760 | 8 Număr angajați |
09 2009 | RON 664,330 Cifra principală | RON 1,098,535 Total venituri | RON 1,092,711 Total cheltuieli | RON 91 | 7 Număr angajați |
08 2008 | RON 711,325 Cifra principală | RON 768,794 Total venituri | RON 751,730 Total cheltuieli | RON 17,064 | 8 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii