GLOBAL NETWORK SOLUTIONS S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania GLOBAL NETWORK SOLUTIONS S.R.L. a fost înființată în anul 2018 și (20.02.2018) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 64% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 68%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 70% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania GLOBAL NETWORK SOLUTIONS S.R.L. a fost înființată în data de 20.02.2018 și are ca activitate principală codul CAEN 4222.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2018-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 91%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 93% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2018-2024: Marja de profit de 6% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 92% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (99%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 97% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Rezervele lichide de 54% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2018-2024: Reducerea cu 86% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Veniturile de RON 117,563 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 3,229
- Active Circulante:RON 548,897
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 251,743
- Casa și Conturi la Bănci:RON 297,154
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 23,699
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 532,811
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 4,384
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2018-2024): Scăderea veniturilor cu 91% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (231%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 91% față de vârful din 2018 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 20 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 176% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea conservatoare a activelor (+19%) indică stabilitate operațională și focus pe optimizarea activelor existente. Rotația activelor (0.85x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Predominanța activelor circulante (78%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+270%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (81%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 389% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-93%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (20%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 38%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 44,376 Cifra principală | RON 117,563 Total venituri | RON 109,799 Total cheltuieli | RON 7,320 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 328,106 Cifra principală | RON 328,106 Total venituri | RON 230,768 Total cheltuieli | RON 94,123 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 50,400 Cifra principală | RON 51,072 Total venituri | RON 164,914 Total cheltuieli | -RON 114,353 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 46,000 Cifra principală | RON 46,000 Total venituri | RON 140,491 Total cheltuieli | -RON 95,203 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 145,468 Cifra principală | RON 145,468 Total venituri | RON 401,664 Total cheltuieli | -RON 256,887 | 3 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,179,415 Cifra principală | RON 1,179,415 Total venituri | RON 1,104,583 Total cheltuieli | RON 63,037 | 7 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,250,038 Cifra principală | RON 1,250,038 Total venituri | RON 912,075 Total cheltuieli | RON 325,462 | 7 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii