ELECTRICA FURNIZARE SA
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ELECTRICA FURNIZARE SA a fost înființată în anul 2011 și (22.07.2011) angajează 793 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 20% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 4%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 85% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ELECTRICA FURNIZARE SA a fost înființată în data de 22.07.2011 și are ca activitate principală codul CAEN 3515.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2011-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 390% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 104% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2011-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 647% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (98%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 104% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (3%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2011-2024: Reducerea cu 31% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 11,013,850 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 124,917,182
- Active Circulante:RON 5,570,509,681
- Stocuri:RON 27,524,681
- Creanțe:RON 5,383,890,200
- Casa și Conturi la Bănci:RON 159,094,800
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 233,314,191
- Capital Subscris Vărsat:RON 64,271,480
- Datorii:RON 5,921,227,789
- Provizioane:RON 49,891,806
- Venituri în Avans:RON 47,684,681
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2011-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 390%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (48%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 23% față de vârful din 2022 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 9 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 98% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+373%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (3.46x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (93%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+432%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (84%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (29%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-409%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (15%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 109%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 8,708,109,254 Cifra principală | RON 8,733,982,844 Total venituri | RON 9,088,820,020 Total cheltuieli | -RON 354,837,176 | 793 Număr angajați |
23 2023 | RON 10,846,176,909 Cifra principală | RON 10,897,137,106 Total venituri | RON 10,794,674,244 Total cheltuieli | RON 64,882,909 | 801 Număr angajați |
22 2022 | RON 11,235,153,397 Cifra principală | RON 11,333,897,112 Total venituri | RON 10,962,410,756 Total cheltuieli | RON 370,620,348 | 817 Număr angajați |
21 2021 | RON 5,943,762,927 Cifra principală | RON 6,014,493,501 Total venituri | RON 6,477,680,801 Total cheltuieli | -RON 463,187,300 | 838 Număr angajați |
20 2020 | RON 5,116,236,435 Cifra principală | RON 5,145,178,796 Total venituri | RON 4,868,483,395 Total cheltuieli | RON 233,293,934 | 781 Număr angajați |
19 2019 | RON 4,915,956,637 Cifra principală | RON 4,942,198,448 Total venituri | RON 4,813,336,594 Total cheltuieli | RON 114,976,269 | 890 Număr angajați |
18 2018 | RON 4,181,401,881 Cifra principală | RON 4,221,125,872 Total venituri | RON 4,073,098,074 Total cheltuieli | RON 140,644,541 | 928 Număr angajați |
17 2017 | RON 3,882,396,770 Cifra principală | RON 3,932,721,114 Total venituri | RON 3,928,119,687 Total cheltuieli | RON 1,565,143 | 996 Număr angajați |
16 2016 | RON 4,182,569,704 Cifra principală | RON 4,209,501,180 Total venituri | RON 4,009,783,163 Total cheltuieli | RON 175,794,991 | 1,083 Număr angajați |
15 2015 | RON 4,177,341,470 Cifra principală | RON 4,205,656,296 Total venituri | RON 4,058,688,809 Total cheltuieli | RON 131,140,009 | 1,198 Număr angajați |
14 2014 | RON 4,011,621,961 Cifra principală | RON 4,055,368,692 Total venituri | RON 3,826,715,665 Total cheltuieli | RON 204,734,188 | 1,219 Număr angajați |
13 2013 | RON 4,727,690,536 Cifra principală | RON 4,795,226,229 Total venituri | RON 4,693,759,675 Total cheltuieli | RON 101,466,554 | 1,227 Număr angajați |
12 2012 | RON 4,441,432,423 Cifra principală | RON 4,526,306,345 Total venituri | RON 4,435,767,857 Total cheltuieli | RON 90,538,488 | 1,165 Număr angajați |
11 2011 | RON 1,751,474,401 Cifra principală | RON 1,782,530,827 Total venituri | RON 1,697,958,753 Total cheltuieli | RON 84,527,445 | 1,156 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii