AFU NETWORK SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania AFU NETWORK SRL a fost înființată în anul 2011 și (02.05.2011) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 51% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 18%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 20% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania AFU NETWORK SRL a fost înființată în data de 02.05.2011 și are ca activitate principală codul CAEN 4639.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2011-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1753% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 93% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2011-2024: Marja de profit de 5% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 29% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (5%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Lichiditatea redusă (6%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2011-2024: Reducerea cu 75% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 1,050,096 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 0
- Active Circulante:RON 412,663
- Stocuri:RON 188,850
- Creanțe:RON 197,561
- Casa și Conturi la Bănci:RON 26,252
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 390,884
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 21,779
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2011-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1753%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (284%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 51% față de vârful din 2023 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 77 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 104% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea substanțială a activelor (+81%) reflectă investiții strategice importante în infrastructură și capacitate operațională. Rotația superioară a activelor (5.66x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (100%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-92%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (67%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 68% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Nivelul de capitalizare (33%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 93%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,050,092 Cifra principală | RON 1,050,096 Total venituri | RON 974,358 Total cheltuieli | RON 48,421 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 2,128,936 Cifra principală | RON 2,130,250 Total venituri | RON 2,040,591 Total cheltuieli | RON 68,356 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 1,789,980 Cifra principală | RON 1,789,983 Total venituri | RON 1,692,855 Total cheltuieli | RON 79,230 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 1,153,852 Cifra principală | RON 1,153,856 Total venituri | RON 1,130,782 Total cheltuieli | RON 11,535 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,261,929 Cifra principală | RON 1,509,829 Total venituri | RON 1,425,598 Total cheltuieli | RON 69,834 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 680,948 Cifra principală | RON 680,950 Total venituri | RON 614,304 Total cheltuieli | RON 59,836 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 931,840 Cifra principală | RON 931,843 Total venituri | RON 899,947 Total cheltuieli | RON 22,577 | 3 Număr angajați |
17 2017 | RON 910,736 Cifra principală | RON 1,065,739 Total venituri | RON 1,043,625 Total cheltuieli | RON 11,457 | 5 Număr angajați |
16 2016 | RON 1,043,425 Cifra principală | RON 1,143,882 Total venituri | RON 1,137,557 Total cheltuieli | RON 5,073 | 3 Număr angajați |
15 2015 | RON 1,539,741 Cifra principală | RON 1,540,509 Total venituri | RON 1,380,166 Total cheltuieli | RON 150,852 | 1 Număr angajați |
14 2014 | RON 231,867 Cifra principală | RON 236,950 Total venituri | RON 290,693 Total cheltuieli | -RON 53,743 | 3 Număr angajați |
13 2013 | RON 282,147 Cifra principală | RON 282,147 Total venituri | RON 310,344 Total cheltuieli | -RON 28,197 | N/A Număr angajați |
12 2012 | RON 588,127 Cifra principală | RON 588,127 Total venituri | RON 601,951 Total cheltuieli | -RON 14,771 | 3 Număr angajați |
11 2011 | RON 56,658 Cifra principală | RON 56,658 Total venituri | RON 96,434 Total cheltuieli | -RON 39,776 | 4 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii