BIONATURA PLUS SRL
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti, Bld. Dimitrie Pompeiu nr. 5, 20335
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania BIONATURA PLUS SRL a fost înființată în anul 2010 și (28.10.2010)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au scăzut cu 99% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 3%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 100% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania BIONATURA PLUS SRL a fost înființată în data de 28.10.2010 și are ca activitate principală codul CAEN 2120.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2010-2023 arată: Veniturile au scăzut cu 100%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 151582% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2010-2023: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 4% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Compania deține 71% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Nivelul de îndatorare de 115% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (0%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2010-2023: Productivitatea de RON 0 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,946,312
- Active Circulante:RON 776,287
- Stocuri:RON 25,049
- Creanțe:RON 738,971
- Casa și Conturi la Bănci:RON 12,267
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 413,938
- Capital Subscris Vărsat:RON 400
- Datorii:RON 3,136,537
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2010-2023): Scăderea veniturilor cu 100% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (2196%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 100% față de vârful din 2013 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 151476 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 11977% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+4661%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația activelor (0.56x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Structura echilibrată a activelor (54% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+5267%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (92%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 292391% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (4%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Randamentul redus (ROE 6%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 0 Cifra principală | RON 84 Total venituri | RON 127,329 Total cheltuieli | -RON 127,245 | 0 Număr angajați |
22 2022 | RON 0 Cifra principală | RON 5,738 Total venituri | RON 127,648 Total cheltuieli | -RON 121,910 | 0 Număr angajați |
21 2021 | RON 25,550 Cifra principală | RON 25,550 Total venituri | RON 137,109 Total cheltuieli | -RON 112,325 | 0 Număr angajați |
20 2020 | RON 266,580 Cifra principală | RON 266,580 Total venituri | RON 241,515 Total cheltuieli | RON 21,762 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 159,299 Cifra principală | RON 166,426 Total venituri | RON 273,117 Total cheltuieli | -RON 108,355 | 1 Număr angajați |
17 2017 | RON 121,684 Cifra principală | RON 142,673 Total venituri | RON 492,923 Total cheltuieli | -RON 351,467 | 2 Număr angajați |
16 2016 | RON 541,486 Cifra principală | RON 518,420 Total venituri | RON 673,548 Total cheltuieli | -RON 161,923 | 2 Număr angajați |
15 2015 | RON 913,229 Cifra principală | RON 846,935 Total venituri | RON 1,072,595 Total cheltuieli | -RON 225,660 | 2 Număr angajați |
14 2014 | RON 2,501,168 Cifra principală | RON 2,379,927 Total venituri | RON 2,759,376 Total cheltuieli | -RON 379,449 | 10 Număr angajați |
13 2013 | RON 8,117,896 Cifra principală | RON 8,194,733 Total venituri | RON 7,216,182 Total cheltuieli | RON 812,148 | 22 Număr angajați |
12 2012 | RON 4,960,614 Cifra principală | RON 5,352,607 Total venituri | RON 4,618,595 Total cheltuieli | RON 627,009 | 10 Număr angajați |
11 2011 | RON 1,415,914 Cifra principală | RON 1,475,384 Total venituri | RON 1,446,644 Total cheltuieli | RON 21,056 | 2 Număr angajați |
10 2010 | RON 19,127 Cifra principală | RON 19,178 Total venituri | RON 20,418 Total cheltuieli | -RON 1,240 | 0 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii