Faktur

Neverificată

Actualizare disponibilă pe Jun 29

Analiza Financiară

Informații contextualizate pentru evaluarea performanței

Compania XXXLUTZ MOBILIER S.R.L. a fost înființată în anul 2006 și (13.12.2006) angajează 110 salariați .

Situația financiară în 2023:

Veniturile au scăzut cu 3% față de anul anterior
Activele au scăzut cu 14%

Evaluarea Riscului Financiar

Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 75% - companie cu risc financiar ridicat.

* Analiza se bazează pe ultimele date financiare disponibile și pe algoritmi proprietari de evaluare a riscului.

Datele Companiei

Informații oficiale

Nume

XXXLUTZ MOBILIER S.R.L.

CUI

19706741

Nr. Înreg

J23/1398/2009

Capital Social

TVA

Înființare

2006-12-13

Date de Contact

Contactare

Telefon

Profil Faktur

Vezi profil complet

Sediu Social

Adresa oficială

Județ

ILFOV

Oraș

Sat Domneşti Com. Domneşti

Strada

Str. Comertului nr. 1

Cod Postal

77090

Status TVA

Înregistrare UE

Status

Cod TVA

Ultima Verificare

Detalii Suplimentare

Informații generale despre companie

Compania XXXLUTZ MOBILIER S.R.L. a fost înființată în data de 13.12.2006 și are ca activitate principală codul CAEN 4759.

SPAȚIU RECLAMĂ

Sponsorizat

Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii

Cifra de Afaceri RON 98,733,169

2023 -3.8%

Profit Net -RON 6,582,117

2023 -19.2%

Angajați 110

2023 -11.3%

Capitaluri Total -RON 201,401

2023 -103.2%

Venituri vs Cheltuieli

Analiza Performanței Financiare

Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1535% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 107% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.

Evoluția Profitului

Evaluarea Profitabilității

Analiza profitabilității pentru 2008-2023: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 19% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.

Structura Activelor și Pasivelor

Analiza Structurii Financiare

Analiza structurii financiare pentru 2023: Predominanța activelor circulante (77%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 101% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Rezervele lichide de 31% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.

Evoluția Numărului de Angajați

Analiza Forței de Muncă

Analiza forței de muncă 2008-2023: Reducerea cu 100% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 904,986 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.

Date Detaliate Bilanț

ACTIVE

Active Imobilizate:RON 7,814,475
Active Circulante:RON 26,156,574
Stocuri:RON 15,305,560
Creanțe:RON 427,431
Casa și Conturi la Bănci:RON 10,423,583

PASIVE

Capitaluri Total:-RON 201,401
Capital Subscris Vărsat:RON 31,220,000
Datorii:RON 34,180,348
Provizioane:RON 86,242
Venituri în Avans:RON 0

Evaluare Investițională Profesională

Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie

Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.

Risc Financiar

75%

Probabilitate insolvență

Creștere Venituri

-3%

Față de anul anterior

Angajați

110

Forța de muncă actuală

Oportunități de Afaceri și Investiții

• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital

• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară

• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei

• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale

• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii

* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.

Evoluția Indicatorilor Financiari în Timp

Evoluția Veniturilor

Analiza Istorică a Performanței de Venituri

Analiza istorică a veniturilor (2008-2023): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1535%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (191%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2019, indicând reziliență operațională.

Evoluția Cheltuielilor

Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor

Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 15 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 106% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.

Evoluția Activelor

Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active

Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea conservatoare a activelor (+19%) indică stabilitate operațională și focus pe optimizarea activelor existente. Rotația superioară a activelor (2.58x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (75%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.

Evoluția Datoriilor și Provizioanelor

Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor

Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-21%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (106%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 83% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.

Evoluția Capitalurilor și Lichidităților

Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare

Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-6%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Randamentul redus (ROE 10%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.

Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale

Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare

Poziționare Strategică

Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid

Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.

Oportunități de Optimizare

• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență

• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității

• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității

• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă

Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri

75%

Risc Financiar

-3%

Creștere YoY

Ani de Date

110

Angajați

Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.

* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.

SPAȚIU RECLAMĂ

Sponsorizat

Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii

Date Istorice Complete

Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor

15 ani de date

An	Cifra de Afaceri	Venituri Totale	Cheltuieli Totale	Profit Net	Angajați
23 2023	RON 98,733,169 Cifra principală	RON 99,548,416 Total venituri	RON 106,130,533 Total cheltuieli	-RON 6,582,117 Pierdere	110 Număr angajați
22 2022	RON 102,596,578 Cifra principală	RON 103,010,130 Total venituri	RON 108,533,107 Total cheltuieli	-RON 5,522,977 Pierdere	124 Număr angajați
21 2021	RON 86,124,790 Cifra principală	RON 86,238,612 Total venituri	RON 98,686,860 Total cheltuieli	-RON 12,448,248 Pierdere	137 Număr angajați
20 2020	RON 85,519,302 Cifra principală	RON 86,379,467 Total venituri	RON 100,536,833 Total cheltuieli	-RON 14,157,366 Pierdere	130 Număr angajați
19 2019	RON 106,203,274 Cifra principală	RON 107,367,680 Total venituri	RON 114,747,566 Total cheltuieli	-RON 7,379,886 Pierdere	182 Număr angajați
18 2018	RON 105,384,047 Cifra principală	RON 106,396,062 Total venituri	RON 112,911,988 Total cheltuieli	-RON 6,515,926 Pierdere	184 Număr angajați
17 2017	RON 78,263,516 Cifra principală	RON 79,826,047 Total venituri	RON 78,137,617 Total cheltuieli	RON 1,688,430 Profit	140 Număr angajați
16 2016	RON 71,794,080 Cifra principală	RON 73,140,253 Total venituri	RON 69,821,813 Total cheltuieli	RON 3,318,440 Profit	104 Număr angajați
15 2015	RON 0 Cifra principală	RON 60,909,307 Total venituri	RON 61,951,460 Total cheltuieli	RON 484,912 Profit	484,912 Număr angajați
14 2014	RON 0 Cifra principală	RON 52,890,649 Total venituri	RON 53,591,696 Total cheltuieli	RON 2,148,704 Profit	2,148,704 Număr angajați
13 2013	RON 0 Cifra principală	RON 45,752,923 Total venituri	RON 48,081,868 Total cheltuieli	RON 10,569,016 Profit	10,569,016 Număr angajați
12 2012	RON 0 Cifra principală	RON 45,501,031 Total venituri	RON 48,331,099 Total cheltuieli	RON 13,401,162 Profit	13,401,162 Număr angajați
11 2011	RON 0 Cifra principală	RON 46,025,228 Total venituri	RON 48,635,994 Total cheltuieli	RON 10,068,773 Profit	10,068,773 Număr angajați
09 2009	RON 0 Cifra principală	RON 49,805,660 Total venituri	RON 52,072,979 Total cheltuieli	RON 16,924,253 Profit	16,931,586 Număr angajați
08 2008	RON 0 Cifra principală	RON 6,089,607 Total venituri	RON 7,412,867 Total cheltuieli	RON 14,728,364 Profit	14,728,364 Număr angajați

2023

Pierdere

Cifra de Afaceri

RON 98,733,169

Profit Net

-RON 6,582,117

Venituri Totale

RON 99,548,416

Cheltuieli

RON 106,130,533

Angajați

110

2022

Pierdere

Cifra de Afaceri

RON 102,596,578

Profit Net

-RON 5,522,977

Venituri Totale

RON 103,010,130

Cheltuieli

RON 108,533,107

Angajați

124

2021

Pierdere

Cifra de Afaceri

RON 86,124,790

Profit Net

-RON 12,448,248

Venituri Totale

RON 86,238,612

Cheltuieli

RON 98,686,860

Angajați

137

2020

Pierdere

Cifra de Afaceri

RON 85,519,302

Profit Net

-RON 14,157,366

Venituri Totale

RON 86,379,467

Cheltuieli

RON 100,536,833

Angajați

130

2019

Pierdere

Cifra de Afaceri

RON 106,203,274

Profit Net

-RON 7,379,886

Venituri Totale

RON 107,367,680

Cheltuieli

RON 114,747,566

Angajați

182

2018

Pierdere

Cifra de Afaceri

RON 105,384,047

Profit Net

-RON 6,515,926

Venituri Totale

RON 106,396,062

Cheltuieli

RON 112,911,988

Angajați

184

2017

Profit

Cifra de Afaceri

RON 78,263,516

Profit Net

RON 1,688,430

Venituri Totale

RON 79,826,047

Cheltuieli

RON 78,137,617

Angajați

140

2016

Profit

Cifra de Afaceri

RON 71,794,080

Profit Net

RON 3,318,440

Venituri Totale

RON 73,140,253

Cheltuieli

RON 69,821,813

Angajați

104

2015

Profit

Cifra de Afaceri

RON 0

Profit Net

RON 484,912

Venituri Totale

RON 60,909,307

Cheltuieli

RON 61,951,460

Angajați

484,912

2014

Profit

Cifra de Afaceri

RON 0

Profit Net

RON 2,148,704

Venituri Totale

RON 52,890,649

Cheltuieli

RON 53,591,696

Angajați

2,148,704

2013

Profit

Cifra de Afaceri

RON 0

Profit Net

RON 10,569,016

Venituri Totale

RON 45,752,923

Cheltuieli

RON 48,081,868

Angajați

10,569,016

2012

Profit

Cifra de Afaceri

RON 0

Profit Net

RON 13,401,162

Venituri Totale

RON 45,501,031

Cheltuieli

RON 48,331,099

Angajați

13,401,162

2011

Profit

Cifra de Afaceri

RON 0

Profit Net

RON 10,068,773

Venituri Totale

RON 46,025,228

Cheltuieli

RON 48,635,994

Angajați

10,068,773

2009

Profit

Cifra de Afaceri

RON 0

Profit Net

RON 16,924,253

Venituri Totale

RON 49,805,660

Cheltuieli

RON 52,072,979

Angajați

16,931,586

2008

Profit

Cifra de Afaceri

RON 0

Profit Net

RON 14,728,364

Venituri Totale

RON 6,089,607

Cheltuieli

RON 7,412,867

Angajați

14,728,364

XXXLUTZ MOBILIER S.R.L.

Romania, ILFOV, Sat Domneşti Com. Domneşti, Str. Comertului nr. 1, 77090

Analiza Financiară

Datele Companiei

Date de Contact

Sediu Social

Status TVA

Detalii Suplimentare

Date Financiare pe Ani

Analiza Performanței Financiare

Evaluarea Profitabilității

Analiza Structurii Financiare

Analiza Forței de Muncă

ACTIVE

PASIVE

Evaluare Investițională Profesională

Oportunități de Afaceri și Investiții

Analiza Istorică a Performanței de Venituri

Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor

Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active

Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor

Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare

Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale

Poziționare Strategică

Oportunități de Optimizare

Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri

Date Istorice Complete