XXXLUTZ MOBILIER S.R.L.
Romania, ILFOV, Sat Domneşti Com. Domneşti, Str. Comertului nr. 1, 77090
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania XXXLUTZ MOBILIER S.R.L. a fost înființată în anul 2006 și (13.12.2006) angajează 110 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au scăzut cu 3% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 14%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 75% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania XXXLUTZ MOBILIER S.R.L. a fost înființată în data de 13.12.2006 și are ca activitate principală codul CAEN 4759.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1535% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 107% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2023: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 19% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Predominanța activelor circulante (77%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 101% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Rezervele lichide de 31% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2023: Reducerea cu 100% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 904,986 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 7,814,475
- Active Circulante:RON 26,156,574
- Stocuri:RON 15,305,560
- Creanțe:RON 427,431
- Casa și Conturi la Bănci:RON 10,423,583
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 201,401
- Capital Subscris Vărsat:RON 31,220,000
- Datorii:RON 34,180,348
- Provizioane:RON 86,242
- Venituri în Avans:RON 0
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2023): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1535%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (191%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2019, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 15 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 106% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea conservatoare a activelor (+19%) indică stabilitate operațională și focus pe optimizarea activelor existente. Rotația superioară a activelor (2.58x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (75%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-21%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (106%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 83% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-6%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Randamentul redus (ROE 10%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 98,733,169 Cifra principală | RON 99,548,416 Total venituri | RON 106,130,533 Total cheltuieli | -RON 6,582,117 | 110 Număr angajați |
22 2022 | RON 102,596,578 Cifra principală | RON 103,010,130 Total venituri | RON 108,533,107 Total cheltuieli | -RON 5,522,977 | 124 Număr angajați |
21 2021 | RON 86,124,790 Cifra principală | RON 86,238,612 Total venituri | RON 98,686,860 Total cheltuieli | -RON 12,448,248 | 137 Număr angajați |
20 2020 | RON 85,519,302 Cifra principală | RON 86,379,467 Total venituri | RON 100,536,833 Total cheltuieli | -RON 14,157,366 | 130 Număr angajați |
19 2019 | RON 106,203,274 Cifra principală | RON 107,367,680 Total venituri | RON 114,747,566 Total cheltuieli | -RON 7,379,886 | 182 Număr angajați |
18 2018 | RON 105,384,047 Cifra principală | RON 106,396,062 Total venituri | RON 112,911,988 Total cheltuieli | -RON 6,515,926 | 184 Număr angajați |
17 2017 | RON 78,263,516 Cifra principală | RON 79,826,047 Total venituri | RON 78,137,617 Total cheltuieli | RON 1,688,430 | 140 Număr angajați |
16 2016 | RON 71,794,080 Cifra principală | RON 73,140,253 Total venituri | RON 69,821,813 Total cheltuieli | RON 3,318,440 | 104 Număr angajați |
15 2015 | RON 0 Cifra principală | RON 60,909,307 Total venituri | RON 61,951,460 Total cheltuieli | RON 484,912 | 484,912 Număr angajați |
14 2014 | RON 0 Cifra principală | RON 52,890,649 Total venituri | RON 53,591,696 Total cheltuieli | RON 2,148,704 | 2,148,704 Număr angajați |
13 2013 | RON 0 Cifra principală | RON 45,752,923 Total venituri | RON 48,081,868 Total cheltuieli | RON 10,569,016 | 10,569,016 Număr angajați |
12 2012 | RON 0 Cifra principală | RON 45,501,031 Total venituri | RON 48,331,099 Total cheltuieli | RON 13,401,162 | 13,401,162 Număr angajați |
11 2011 | RON 0 Cifra principală | RON 46,025,228 Total venituri | RON 48,635,994 Total cheltuieli | RON 10,068,773 | 10,068,773 Număr angajați |
09 2009 | RON 0 Cifra principală | RON 49,805,660 Total venituri | RON 52,072,979 Total cheltuieli | RON 16,924,253 | 16,931,586 Număr angajați |
08 2008 | RON 0 Cifra principală | RON 6,089,607 Total venituri | RON 7,412,867 Total cheltuieli | RON 14,728,364 | 14,728,364 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii