PET STUFF UNIVERS SRL
Romania, ILFOV, Sat Clinceni Com. Clinceni, Str. Principală nr. 244, 77060
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PET STUFF UNIVERS SRL angajează 59 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au crescut cu 47% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 62%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania PET STUFF UNIVERS SRL a fost înființată în data de și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 3813% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 95% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2023: Marja de profit de 5% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 1125% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Predominanța activelor circulante (84%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 54% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Rezervele lichide de 31% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2023: Veniturile de RON 181,838 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 205,969
- Active Circulante:RON 1,110,498
- Stocuri:RON 10,718
- Creanțe:RON 690,291
- Casa și Conturi la Bănci:RON 409,489
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 612,952
- Capital Subscris Vărsat:RON 1,000
- Datorii:RON 704,490
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 975
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2023): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 3813%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (221%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (5 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 104% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+3591%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.55x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (87%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+1846%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (107%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 80% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-5%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 352%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 10,713,227 Cifra principală | RON 10,728,448 Total venituri | RON 10,184,202 Total cheltuieli | RON 498,666 | 59 Număr angajați |
22 2022 | RON 7,192,223 Cifra principală | RON 7,274,278 Total venituri | RON 7,215,991 Total cheltuieli | RON 40,698 | 40 Număr angajați |
21 2021 | RON 6,405,220 Cifra principală | RON 6,573,441 Total venituri | RON 5,556,919 Total cheltuieli | RON 984,179 | 40 Număr angajați |
20 2020 | RON 4,198,317 Cifra principală | RON 4,308,100 Total venituri | RON 3,804,328 Total cheltuieli | RON 460,567 | 32 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,701,144 Cifra principală | RON 1,740,725 Total venituri | RON 1,736,225 Total cheltuieli | -RON 13,065 | 17 Număr angajați |
18 2018 | RON 888,131 Cifra principală | RON 895,083 Total venituri | RON 990,035 Total cheltuieli | -RON 104,128 | 5 Număr angajați |
17 2017 | RON 451,439 Cifra principală | RON 451,551 Total venituri | RON 605,315 Total cheltuieli | -RON 158,601 | 5 Număr angajați |
16 2016 | RON 414,040 Cifra principală | RON 414,297 Total venituri | RON 449,536 Total cheltuieli | -RON 39,432 | 5 Număr angajați |
15 2015 | RON 373,760 Cifra principală | RON 374,365 Total venituri | RON 475,869 Total cheltuieli | -RON 101,504 | 4 Număr angajați |
14 2014 | RON 376,202 Cifra principală | RON 380,826 Total venituri | RON 429,813 Total cheltuieli | -RON 48,987 | 4 Număr angajați |
13 2013 | RON 451,103 Cifra principală | RON 464,138 Total venituri | RON 461,190 Total cheltuieli | RON 2,948 | 3 Număr angajați |
12 2012 | RON 274,862 Cifra principală | RON 282,747 Total venituri | RON 269,324 Total cheltuieli | RON 13,423 | 2 Număr angajați |
11 2011 | RON 192,354 Cifra principală | RON 202,017 Total venituri | RON 220,821 Total cheltuieli | -RON 18,804 | 2 Număr angajați |
10 2010 | RON 352,765 Cifra principală | RON 352,766 Total venituri | RON 325,794 Total cheltuieli | RON 22,672 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 116,593 Cifra principală | RON 116,593 Total venituri | RON 119,988 Total cheltuieli | -RON 7,980 | N/A Număr angajați |
08 2008 | RON 274,177 Cifra principală | RON 274,177 Total venituri | RON 273,307 Total cheltuieli | RON 870 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii