SECVOIA S.R.L.
Romania, CĂLĂRAŞI, Mun. Olteniţa, Str. Prof. dr. Florian Mandache nr. , 915400
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania SECVOIA S.R.L. a fost înființată în anul 1992 și (30.11.1992) angajează 6 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 9% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 15%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania SECVOIA S.R.L. a fost înființată în data de 30.11.1992 și are ca activitate principală codul CAEN 4752.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Performanța financiară arată o creștere solidă de 42%, sugerând un business model stabil și oportunități de dezvoltare. Cu cheltuieli de 90% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 8% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Îmbunătățirea profitului cu 31% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (90%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 43% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Veniturile de RON 141,831 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 98,212
- Active Circulante:RON 863,721
- Stocuri:RON 835,884
- Creanțe:RON 20,967
- Casa și Conturi la Bănci:RON 6,870
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 549,738
- Capital Subscris Vărsat:RON 900,000
- Datorii:RON 412,195
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Creșterea moderată de 42% demonstrează stabilitate operațională și reziliență în fața fluctuațiilor de piață. Volatilitatea ridicată (46%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 22% față de vârful din 2021 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 22 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 109% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea substanțială a activelor (+71%) reflectă investiții strategice importante în infrastructură și capacitate operațională. Eficiența activelor (1.09x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (72%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-31%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (149%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 153% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-49%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Randamentul redus (ROE 3%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 848,948 Cifra principală | RON 850,987 Total venituri | RON 766,487 Total cheltuieli | RON 71,250 | 6 Număr angajați |
23 2023 | RON 938,762 Cifra principală | RON 939,105 Total venituri | RON 875,628 Total cheltuieli | RON 54,257 | 5 Număr angajați |
22 2022 | RON 851,708 Cifra principală | RON 852,387 Total venituri | RON 838,413 Total cheltuieli | RON 5,450 | 5 Număr angajați |
21 2021 | RON 1,094,209 Cifra principală | RON 1,094,624 Total venituri | RON 1,070,390 Total cheltuieli | RON 13,288 | 7 Număr angajați |
20 2020 | RON 610,068 Cifra principală | RON 610,365 Total venituri | RON 559,102 Total cheltuieli | RON 45,637 | 8 Număr angajați |
19 2019 | RON 710,830 Cifra principală | RON 713,499 Total venituri | RON 671,081 Total cheltuieli | RON 35,283 | 9 Număr angajați |
18 2018 | RON 719,520 Cifra principală | RON 724,365 Total venituri | RON 711,761 Total cheltuieli | RON 5,354 | 8 Număr angajați |
17 2017 | RON 713,891 Cifra principală | RON 736,668 Total venituri | RON 672,216 Total cheltuieli | RON 57,500 | 9 Număr angajați |
16 2016 | RON 795,701 Cifra principală | RON 797,605 Total venituri | RON 678,315 Total cheltuieli | RON 119,290 | 7 Număr angajați |
15 2015 | RON 600,081 Cifra principală | RON 602,146 Total venituri | RON 594,368 Total cheltuieli | RON 7,778 | 7 Număr angajați |
14 2014 | RON 334,912 Cifra principală | RON 340,666 Total venituri | RON 425,993 Total cheltuieli | -RON 85,327 | 6 Număr angajați |
13 2013 | RON 320,340 Cifra principală | RON 328,346 Total venituri | RON 423,010 Total cheltuieli | -RON 94,664 | 6 Număr angajați |
12 2012 | RON 401,572 Cifra principală | RON 496,420 Total venituri | RON 678,443 Total cheltuieli | -RON 182,023 | 6 Număr angajați |
11 2011 | RON 512,696 Cifra principală | RON 522,135 Total venituri | RON 595,853 Total cheltuieli | -RON 73,718 | 4 Număr angajați |
10 2010 | RON 227,199 Cifra principală | RON 230,169 Total venituri | RON 330,436 Total cheltuieli | -RON 105,142 | 4 Număr angajați |
09 2009 | RON 266,998 Cifra principală | RON 408,329 Total venituri | RON 595,443 Total cheltuieli | -RON 192,847 | 5 Număr angajați |
08 2008 | RON 599,339 Cifra principală | RON 599,341 Total venituri | RON 669,392 Total cheltuieli | -RON 70,051 | 6 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii