ADBRAIN PARTNERS SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ADBRAIN PARTNERS SRL a fost înființată în anul 2004 și (23.04.2004) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 4% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 11%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ADBRAIN PARTNERS SRL a fost înființată în data de 23.04.2004 și are ca activitate principală codul CAEN 7311.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 0%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile controlate de 69% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 30%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Scăderea profitului cu 38% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 66% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul redus de îndatorare (26%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Poziția de lichiditate de 15% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Productivitatea de RON 251,340 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 153,852
- Active Circulante:RON 77,665
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 42,232
- Casa și Conturi la Bănci:RON 35,433
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 175,483
- Capital Subscris Vărsat:RON 400
- Datorii:RON 60,822
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 4,788
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 0% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (2099%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 98% față de vârful din 2012 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 69 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Controlul exemplar al costurilor (70%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+2310%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația activelor (0.58x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Predominanța activelor circulante (79%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (0%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Rata de îndatorare (53%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 764% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+1726%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Nivelul de capitalizare (47%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 60%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 250,452 Cifra principală | RON 251,340 Total venituri | RON 173,009 Total cheltuieli | RON 76,195 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 260,425 Cifra principală | RON 260,870 Total venituri | RON 136,192 Total cheltuieli | RON 122,460 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 235,326 Cifra principală | RON 235,346 Total venituri | RON 71,728 Total cheltuieli | RON 156,981 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 267,977 Cifra principală | RON 268,295 Total venituri | RON 6,089 Total cheltuieli | RON 254,096 | N/A Număr angajați |
20 2020 | RON 98,526 Cifra principală | RON 98,810 Total venituri | RON 6,457 Total cheltuieli | RON 90,688 | N/A Număr angajați |
19 2019 | RON 104,405 Cifra principală | RON 104,559 Total venituri | RON 7,393 Total cheltuieli | RON 94,029 | N/A Număr angajați |
18 2018 | RON 33,645 Cifra principală | RON 50,835 Total venituri | RON 14,915 Total cheltuieli | RON 34,395 | N/A Număr angajați |
17 2017 | RON 1,340 Cifra principală | RON 1,343 Total venituri | RON 4,612 Total cheltuieli | -RON 3,309 | N/A Număr angajați |
16 2016 | RON 40,874 Cifra principală | RON 41,746 Total venituri | RON 78,224 Total cheltuieli | -RON 37,138 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 268,232 Cifra principală | RON 283,458 Total venituri | RON 329,488 Total cheltuieli | -RON 46,030 | 4 Număr angajați |
14 2014 | RON 244,498 Cifra principală | RON 291,019 Total venituri | RON 390,149 Total cheltuieli | -RON 99,130 | 5 Număr angajați |
13 2013 | RON 873,954 Cifra principală | RON 958,691 Total venituri | RON 1,137,434 Total cheltuieli | -RON 184,280 | 9 Număr angajați |
12 2012 | RON 10,119,254 Cifra principală | RON 10,331,009 Total venituri | RON 7,959,090 Total cheltuieli | RON 1,993,713 | 11 Număr angajați |
11 2011 | RON 154,029 Cifra principală | RON 154,032 Total venituri | RON 24,435 Total cheltuieli | RON 108,889 | N/A Număr angajați |
10 2010 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | RON 0 | N/A Număr angajați |
09 2009 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | -RON 133 | N/A Număr angajați |
08 2008 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | RON 0 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii