AUTOMOBILE-DACIA SA
Romania, ARGEŞ, Loc. Mioveni Orş. Mioveni, Str. UZINEI nr. 1, 115400
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania AUTOMOBILE-DACIA SA a fost înființată în anul 1992 și (30.11.1992) angajează 10987 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 6% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 9%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania AUTOMOBILE-DACIA SA a fost înființată în data de 30.11.1992 și are ca activitate principală codul CAEN 2910.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 234% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 97% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 2% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Îmbunătățirea profitului cu 8% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 43% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Îndatorarea de 55% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Poziția de lichiditate de 15% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 17% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 2,554,825 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 4,003,594,889
- Active Circulante:RON 5,405,792,276
- Stocuri:RON 754,469,419
- Creanțe:RON 3,204,223,467
- Casa și Conturi la Bănci:RON 1,447,099,390
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 4,001,119,860
- Capital Subscris Vărsat:RON 2,541,735,603
- Datorii:RON 5,175,612,805
- Provizioane:RON 154,740,594
- Venituri în Avans:RON 6,550,965
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 234%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Variabilitatea moderată (16%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 0 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 97% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+121%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.43x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (51% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+360%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (44%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (18%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Dezvoltarea solidă a bazei de capital (+35%) demonstrează stabilitate financiară și creștere organică sustenabilă. Capitalurile proprii solide (54%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Randamentul redus (ROE 10%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 27,814,242,258 Cifra principală | RON 28,069,860,853 Total venituri | RON 27,230,390,514 Total cheltuieli | RON 569,588,083 | 10,987 Număr angajați |
23 2023 | RON 26,010,948,458 Cifra principală | RON 26,375,436,296 Total venituri | RON 25,562,667,022 Total cheltuieli | RON 529,233,980 | 11,457 Număr angajați |
22 2022 | RON 25,709,139,352 Cifra principală | RON 26,032,290,459 Total venituri | RON 25,381,804,998 Total cheltuieli | RON 526,783,840 | 12,195 Număr angajați |
21 2021 | RON 21,441,608,926 Cifra principală | RON 21,641,279,920 Total venituri | RON 21,127,932,708 Total cheltuieli | RON 498,287,581 | 12,946 Număr angajați |
20 2020 | RON 18,298,973,764 Cifra principală | RON 18,573,775,125 Total venituri | RON 18,238,011,298 Total cheltuieli | RON 298,248,729 | 13,685 Număr angajați |
19 2019 | RON 24,671,026,083 Cifra principală | RON 24,917,833,920 Total venituri | RON 24,188,334,756 Total cheltuieli | RON 662,708,830 | 14,761 Număr angajați |
18 2018 | RON 24,728,012,645 Cifra principală | RON 24,944,343,469 Total venituri | RON 24,131,347,774 Total cheltuieli | RON 752,390,745 | 14,723 Număr angajați |
17 2017 | RON 23,143,498,839 Cifra principală | RON 23,413,230,619 Total venituri | RON 22,862,698,248 Total cheltuieli | RON 539,096,215 | 14,261 Număr angajați |
16 2016 | RON 20,764,966,545 Cifra principală | RON 20,976,553,184 Total venituri | RON 20,470,648,795 Total cheltuieli | RON 456,534,525 | 13,835 Număr angajați |
15 2015 | RON 19,164,558,589 Cifra principală | RON 19,411,019,248 Total venituri | RON 18,914,589,603 Total cheltuieli | RON 447,938,323 | 13,884 Număr angajați |
14 2014 | RON 18,833,365,417 Cifra principală | RON 19,034,870,759 Total venituri | RON 18,633,682,127 Total cheltuieli | RON 371,670,175 | 14,063 Număr angajați |
13 2013 | RON 18,402,497,788 Cifra principală | RON 18,633,253,295 Total venituri | RON 18,301,064,251 Total cheltuieli | RON 337,444,120 | 14,002 Număr angajați |
12 2012 | RON 12,742,145,319 Cifra principală | RON 12,946,397,843 Total venituri | RON 12,602,606,812 Total cheltuieli | RON 277,239,794 | 13,640 Număr angajați |
11 2011 | RON 13,177,841,584 Cifra principală | RON 13,433,362,621 Total venituri | RON 13,065,263,846 Total cheltuieli | RON 275,111,397 | 13,652 Număr angajați |
10 2010 | RON 11,403,296,221 Cifra principală | RON 11,606,030,655 Total venituri | RON 11,271,963,072 Total cheltuieli | RON 300,015,819 | 13,823 Număr angajați |
09 2009 | RON 9,004,409,833 Cifra principală | RON 9,081,004,000 Total venituri | RON 8,790,115,384 Total cheltuieli | RON 230,276,035 | 12,698 Număr angajați |
08 2008 | RON 7,642,296,976 Cifra principală | RON 8,402,861,521 Total venituri | RON 8,143,469,504 Total cheltuieli | RON 222,018,211 | 13,274 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii