PEGAMAX SRL
Romania, DÂMBOVIŢA, Sat Viforâta Com. Aninoasa, Str. Nicolae Brâncoveanu nr. 28,
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PEGAMAX SRL a fost înființată în anul 2003 și (28.05.2003) angajează 7 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 8% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 6%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania PEGAMAX SRL a fost înființată în data de 28.05.2003 și are ca activitate principală codul CAEN 8299.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 127% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 97% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 1% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 91% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (72%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 48% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Rezervele lichide de 28% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Creșterea forței de muncă cu 40% reflectă o dezvoltare stabilă și încredere în viitorul afacerii. Productivitatea de RON 214,197 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 177,468
- Active Circulante:RON 464,071
- Stocuri:RON 130,831
- Creanțe:RON 153,120
- Casa și Conturi la Bănci:RON 180,120
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 338,073
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 309,250
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 8,013
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 127%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Stabilitatea veniturilor (volatilitate 12%) demonstrează un model de afaceri predictibil și rezistent la șocuri externe. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 19 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Cheltuielile medii de 85% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea substanțială a activelor (+72%) reflectă investiții strategice importante în infrastructură și capacitate operațională. Eficiența activelor (1.45x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (82%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+97%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (30%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (21%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Creșterea robustă a capitalurilor (+53%) reflectă performanța financiară puternică și strategiile eficiente de reținere și reinvestire a profiturilor. Capitalurile proprii solide (70%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 27%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,496,313 Cifra principală | RON 1,499,381 Total venituri | RON 1,451,228 Total cheltuieli | RON 21,817 | 7 Număr angajați |
23 2023 | RON 1,374,270 Cifra principală | RON 1,382,786 Total venituri | RON 1,130,352 Total cheltuieli | RON 240,265 | 6 Număr angajați |
22 2022 | RON 1,131,414 Cifra principală | RON 1,142,446 Total venituri | RON 1,022,433 Total cheltuieli | RON 108,988 | 7 Număr angajați |
21 2021 | RON 1,133,674 Cifra principală | RON 1,136,710 Total venituri | RON 881,497 Total cheltuieli | RON 245,095 | 6 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,072,975 Cifra principală | RON 1,072,977 Total venituri | RON 760,708 Total cheltuieli | RON 301,893 | 6 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,065,527 Cifra principală | RON 1,065,696 Total venituri | RON 869,573 Total cheltuieli | RON 185,466 | 6 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,025,978 Cifra principală | RON 1,028,040 Total venituri | RON 884,797 Total cheltuieli | RON 132,973 | 7 Număr angajați |
17 2017 | RON 808,435 Cifra principală | RON 808,466 Total venituri | RON 723,544 Total cheltuieli | RON 76,390 | 6 Număr angajați |
16 2016 | RON 770,928 Cifra principală | RON 893,352 Total venituri | RON 795,486 Total cheltuieli | RON 80,695 | 6 Număr angajați |
15 2015 | RON 695,165 Cifra principală | RON 695,720 Total venituri | RON 653,342 Total cheltuieli | RON 34,617 | 6 Număr angajați |
14 2014 | RON 683,249 Cifra principală | RON 684,273 Total venituri | RON 551,801 Total cheltuieli | RON 111,707 | 6 Număr angajați |
13 2013 | RON 610,082 Cifra principală | RON 610,636 Total venituri | RON 527,507 Total cheltuieli | RON 70,478 | 7 Număr angajați |
12 2012 | RON 574,746 Cifra principală | RON 575,127 Total venituri | RON 499,536 Total cheltuieli | RON 59,992 | 6 Număr angajați |
11 2011 | RON 592,521 Cifra principală | RON 597,704 Total venituri | RON 530,390 Total cheltuieli | RON 56,512 | 6 Număr angajați |
10 2010 | RON 596,145 Cifra principală | RON 596,825 Total venituri | RON 525,178 Total cheltuieli | RON 59,438 | 6 Număr angajați |
09 2009 | RON 686,621 Cifra principală | RON 696,584 Total venituri | RON 603,445 Total cheltuieli | RON 77,346 | 5 Număr angajați |
08 2008 | RON 660,403 Cifra principală | RON 661,821 Total venituri | RON 517,124 Total cheltuieli | RON 121,536 | 5 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii