ANDRE CIRSTEA S.R.L.
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti, Str. Mânzului nr. 22, 14613
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ANDRE CIRSTEA S.R.L. a fost înființată în anul 2000 și (20.07.2000) angajează 5 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 28% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 25%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ANDRE CIRSTEA S.R.L. a fost înființată în data de 20.07.2000 și are ca activitate principală codul CAEN 4711.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 614% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 90% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 8% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 35% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (84%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (13%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Lichiditatea redusă (-5%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Productivitatea de RON 471,289 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 172,090
- Active Circulante:RON 872,750
- Stocuri:RON 515,270
- Creanțe:RON 411,143
- Casa și Conturi la Bănci:-RON 53,663
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 911,079
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 133,761
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE - Fundamentele financiare solide și perspectivele de creștere fac din această companie o opțiune atractivă pentru portofoliile diversificate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 614%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (35%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 11 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Cheltuielile medii de 88% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+216%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența activelor (1.29x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (76%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-60%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Rata de îndatorare (44%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (39%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii solide (58%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 24%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 2,004,623 Cifra principală | RON 2,356,443 Total venituri | RON 2,110,138 Total cheltuieli | RON 178,991 | 5 Număr angajați |
23 2023 | RON 1,840,727 Cifra principală | RON 1,841,506 Total venituri | RON 1,548,230 Total cheltuieli | RON 275,208 | 5 Număr angajați |
22 2022 | RON 942,153 Cifra principală | RON 979,325 Total venituri | RON 822,466 Total cheltuieli | RON 147,023 | 5 Număr angajați |
21 2021 | RON 849,776 Cifra principală | RON 851,538 Total venituri | RON 799,092 Total cheltuieli | RON 43,895 | 5 Număr angajați |
20 2020 | RON 857,707 Cifra principală | RON 860,886 Total venituri | RON 735,761 Total cheltuieli | RON 117,181 | 6 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,070,922 Cifra principală | RON 1,082,457 Total venituri | RON 1,194,119 Total cheltuieli | -RON 122,486 | 6 Număr angajați |
18 2018 | RON 976,265 Cifra principală | RON 979,094 Total venituri | RON 779,540 Total cheltuieli | RON 189,764 | 7 Număr angajați |
17 2017 | RON 646,189 Cifra principală | RON 647,072 Total venituri | RON 535,257 Total cheltuieli | RON 106,728 | 5 Număr angajați |
16 2016 | RON 768,246 Cifra principală | RON 773,122 Total venituri | RON 631,435 Total cheltuieli | RON 119,017 | 7 Număr angajați |
15 2015 | RON 641,042 Cifra principală | RON 642,410 Total venituri | RON 579,127 Total cheltuieli | RON 53,158 | 9 Număr angajați |
14 2014 | RON 574,350 Cifra principală | RON 592,059 Total venituri | RON 564,903 Total cheltuieli | RON 19,965 | 8 Număr angajați |
13 2013 | RON 665,481 Cifra principală | RON 666,135 Total venituri | RON 525,920 Total cheltuieli | RON 122,068 | 8 Număr angajați |
12 2012 | RON 613,665 Cifra principală | RON 615,890 Total venituri | RON 503,133 Total cheltuieli | RON 99,852 | 8 Număr angajați |
11 2011 | RON 528,315 Cifra principală | RON 545,074 Total venituri | RON 516,734 Total cheltuieli | RON 23,367 | 7 Număr angajați |
10 2010 | RON 495,821 Cifra principală | RON 496,561 Total venituri | RON 429,452 Total cheltuieli | RON 54,538 | 6 Număr angajați |
09 2009 | RON 523,651 Cifra principală | RON 523,798 Total venituri | RON 424,490 Total cheltuieli | RON 83,599 | 6 Număr angajați |
08 2008 | RON 329,698 Cifra principală | RON 329,901 Total venituri | RON 332,196 Total cheltuieli | -RON 10,537 | 5 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii