GIRMEL S.R.L.
Romania, ILFOV, Sat Popeşti Leordeni Orş. Popeşti-Leordeni, Str. VOLGA nr. 13, 77160
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania GIRMEL S.R.L. angajează 11 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Veniturile au crescut cu 6% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 18%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania GIRMEL S.R.L. a fost înființată în data de și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1078% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 93% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2023: Marja de profit de 6% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 15% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Predominanța activelor circulante (86%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (12%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Rezervele lichide de 61% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2023: Expansiunea echipei cu 175% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 833,737 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 191,104
- Active Circulante:RON 1,187,213
- Stocuri:RON 85,599
- Creanțe:RON 264,443
- Casa și Conturi la Bănci:RON 837,171
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 1,215,429
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 162,888
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2023): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1078%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (109%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (3 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 100% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+117%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (3.08x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (91%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-74%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (94%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Datoriile reprezintă 136% din venituri, necesitând optimizarea fluxurilor de numerar și managementul atent al scadențelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (6%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 9,171,107 Cifra principală | RON 9,171,107 Total venituri | RON 8,557,991 Total cheltuieli | RON 528,119 | 11 Număr angajați |
22 2022 | RON 8,636,504 Cifra principală | RON 8,636,504 Total venituri | RON 7,917,355 Total cheltuieli | RON 619,629 | 10 Număr angajați |
21 2021 | RON 7,360,469 Cifra principală | RON 7,362,757 Total venituri | RON 7,083,367 Total cheltuieli | RON 234,825 | 9 Număr angajați |
20 2020 | RON 5,908,704 Cifra principală | RON 5,909,001 Total venituri | RON 6,004,326 Total cheltuieli | -RON 134,074 | 10 Număr angajați |
19 2019 | RON 4,157,842 Cifra principală | RON 4,158,017 Total venituri | RON 3,800,739 Total cheltuieli | RON 315,544 | 9 Număr angajați |
18 2018 | RON 815,898 Cifra principală | RON 815,898 Total venituri | RON 812,039 Total cheltuieli | -RON 4,295 | 11 Număr angajați |
17 2017 | RON 660,667 Cifra principală | RON 660,667 Total venituri | RON 705,841 Total cheltuieli | -RON 51,780 | 9 Număr angajați |
16 2016 | RON 648,352 Cifra principală | RON 648,352 Total venituri | RON 606,744 Total cheltuieli | RON 41,608 | 8 Număr angajați |
15 2015 | RON 479,584 Cifra principală | RON 479,584 Total venituri | RON 464,099 Total cheltuieli | RON 15,485 | 5 Număr angajați |
14 2014 | RON 352,570 Cifra principală | RON 352,571 Total venituri | RON 352,111 Total cheltuieli | RON 460 | 6 Număr angajați |
13 2013 | RON 334,801 Cifra principală | RON 334,801 Total venituri | RON 373,062 Total cheltuieli | -RON 38,261 | 6 Număr angajați |
12 2012 | RON 352,514 Cifra principală | RON 353,019 Total venituri | RON 390,923 Total cheltuieli | -RON 37,904 | 5 Număr angajați |
11 2011 | RON 453,039 Cifra principală | RON 453,048 Total venituri | RON 477,915 Total cheltuieli | -RON 24,867 | 5 Număr angajați |
10 2010 | RON 1,313,389 Cifra principală | RON 1,313,397 Total venituri | RON 1,322,304 Total cheltuieli | -RON 15,357 | 6 Număr angajați |
09 2009 | RON 900,238 Cifra principală | RON 900,308 Total venituri | RON 939,644 Total cheltuieli | -RON 45,398 | 5 Număr angajați |
08 2008 | RON 778,721 Cifra principală | RON 778,845 Total venituri | RON 744,690 Total cheltuieli | RON 34,155 | 4 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii