DIANA PRIMA PROD SRL
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti, Aleea Onisifor Ghibu nr. 7, 32446
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DIANA PRIMA PROD SRL a fost înființată în anul 1996 și (28.11.1996) angajează 6 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 11% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 12%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 50% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania DIANA PRIMA PROD SRL a fost înființată în data de 28.11.1996 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 24%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 99% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 1% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 81% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (89%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 87% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Poziția de lichiditate de 18% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Productivitatea excepțională de RON 1,387,795 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 217,962
- Active Circulante:RON 1,762,342
- Stocuri:RON 987,529
- Creanțe:RON 421,537
- Casa și Conturi la Bănci:RON 353,276
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 264,239
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 1,716,065
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 24% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Stabilitatea veniturilor (volatilitate 9%) demonstrează un model de afaceri predictibil și rezistent la șocuri externe. Scăderea de 24% față de vârful din 2008 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 5 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 97% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea substanțială a activelor (+55%) reflectă investiții strategice importante în infrastructură și capacitate operațională. Rotația superioară a activelor (6.53x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (89%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+145%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (80%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (13%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-56%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (20%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 96%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 8,326,771 Cifra principală | RON 8,326,771 Total venituri | RON 8,276,038 Total cheltuieli | RON 42,790 | 6 Număr angajați |
23 2023 | RON 9,318,020 Cifra principală | RON 9,318,455 Total venituri | RON 9,053,228 Total cheltuieli | RON 221,209 | 6 Număr angajați |
22 2022 | RON 9,966,636 Cifra principală | RON 9,984,279 Total venituri | RON 9,564,400 Total cheltuieli | RON 352,658 | 7 Număr angajați |
21 2021 | RON 9,985,263 Cifra principală | RON 10,039,585 Total venituri | RON 9,587,298 Total cheltuieli | RON 379,873 | 6 Număr angajați |
20 2020 | RON 9,078,217 Cifra principală | RON 9,078,217 Total venituri | RON 8,744,355 Total cheltuieli | RON 320,162 | 6 Număr angajați |
19 2019 | RON 7,380,481 Cifra principală | RON 7,380,481 Total venituri | RON 7,628,717 Total cheltuieli | -RON 248,236 | 7 Număr angajați |
18 2018 | RON 7,975,623 Cifra principală | RON 7,979,533 Total venituri | RON 7,866,713 Total cheltuieli | RON 94,749 | 7 Număr angajați |
17 2017 | RON 7,818,630 Cifra principală | RON 7,818,630 Total venituri | RON 7,622,053 Total cheltuieli | RON 165,120 | 6 Număr angajați |
16 2016 | RON 7,385,191 Cifra principală | RON 7,385,202 Total venituri | RON 7,217,576 Total cheltuieli | RON 140,807 | 6 Număr angajați |
15 2015 | RON 7,038,483 Cifra principală | RON 7,038,505 Total venituri | RON 6,861,334 Total cheltuieli | RON 148,824 | 6 Număr angajați |
14 2014 | RON 7,277,651 Cifra principală | RON 7,277,622 Total venituri | RON 7,051,362 Total cheltuieli | RON 190,056 | 8 Număr angajați |
13 2013 | RON 7,586,898 Cifra principală | RON 7,586,781 Total venituri | RON 7,281,611 Total cheltuieli | RON 256,057 | 8 Număr angajați |
12 2012 | RON 8,702,420 Cifra principală | RON 8,715,369 Total venituri | RON 8,374,347 Total cheltuieli | RON 286,152 | 9 Număr angajați |
11 2011 | RON 8,663,662 Cifra principală | RON 8,664,222 Total venituri | RON 8,258,554 Total cheltuieli | RON 340,300 | 9 Număr angajați |
10 2010 | RON 9,186,721 Cifra principală | RON 9,189,525 Total venituri | RON 8,759,191 Total cheltuieli | RON 361,023 | 8 Număr angajați |
09 2009 | RON 9,379,658 Cifra principală | RON 9,390,781 Total venituri | RON 8,918,075 Total cheltuieli | RON 396,735 | 7 Număr angajați |
08 2008 | RON 10,939,763 Cifra principală | RON 10,965,915 Total venituri | RON 10,358,720 Total cheltuieli | RON 509,429 | 6 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii