S & S GROUPE PRODIMPEX SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania S & S GROUPE PRODIMPEX SRL a fost înființată în anul 1995 și (11.12.1995) angajează 78 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 25% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 73%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 25% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania S & S GROUPE PRODIMPEX SRL a fost înființată în data de 11.12.1995 și are ca activitate principală codul CAEN 4646.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 192% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 90% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 10% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Îmbunătățirea profitului cu 26% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 54% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul de îndatorare de 80% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Rezervele lichide de 32% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea moderată a echipei (20%) sugerează o abordare prudentă în gestionarea resurselor umane. Productivitatea de RON 277,182 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 14,174,786
- Active Circulante:RON 12,044,270
- Stocuri:RON 81,836
- Creanțe:RON 3,658,050
- Casa și Conturi la Bănci:RON 8,304,384
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 5,298,019
- Capital Subscris Vărsat:RON 475,000
- Datorii:RON 20,940,371
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 19,334
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE - Fundamentele financiare solide și perspectivele de creștere fac din această companie o opțiune atractivă pentru portofoliile diversificate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 192%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (41%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 30% față de vârful din 2022 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Eficiența operațională s-a îmbunătățit cu 9 puncte procentuale, indicând progrese în optimizarea proceselor și controlul costurilor. Rata medie de cheltuieli de 98% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+353%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența activelor (1.41x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Dominanța activelor imobilizate (73%) caracterizează o industrie intensivă în capital, cu bariere ridicate la intrare și nevoi substanțiale de finanțare pentru concurenți.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+316%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (87%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 70% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+569%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (13%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Randamentul redus (ROE 8%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 21,012,977 Cifra principală | RON 21,620,193 Total venituri | RON 19,395,244 Total cheltuieli | RON 2,198,443 | 78 Număr angajați |
23 2023 | RON 17,282,100 Cifra principală | RON 17,332,215 Total venituri | RON 15,575,881 Total cheltuieli | RON 1,744,348 | 76 Număr angajați |
22 2022 | RON 30,747,451 Cifra principală | RON 30,844,943 Total venituri | RON 30,423,410 Total cheltuieli | RON 411,921 | 70 Număr angajați |
21 2021 | RON 11,717,695 Cifra principală | RON 12,654,078 Total venituri | RON 12,546,723 Total cheltuieli | RON 104,101 | 57 Număr angajați |
20 2020 | RON 10,095,837 Cifra principală | RON 10,512,506 Total venituri | RON 10,438,680 Total cheltuieli | RON 72,890 | 60 Număr angajați |
19 2019 | RON 10,372,749 Cifra principală | RON 10,978,932 Total venituri | RON 10,900,621 Total cheltuieli | RON 78,311 | 78 Număr angajați |
18 2018 | RON 14,790,830 Cifra principală | RON 15,075,579 Total venituri | RON 15,354,078 Total cheltuieli | -RON 278,499 | 95 Număr angajați |
17 2017 | RON 18,053,750 Cifra principală | RON 18,339,943 Total venituri | RON 18,337,017 Total cheltuieli | RON 2,926 | 194 Număr angajați |
16 2016 | RON 19,591,103 Cifra principală | RON 20,454,244 Total venituri | RON 20,432,856 Total cheltuieli | RON 2,873 | 179 Număr angajați |
15 2015 | RON 15,249,535 Cifra principală | RON 15,581,642 Total venituri | RON 15,528,885 Total cheltuieli | RON 43,092 | 180 Număr angajați |
14 2014 | RON 13,024,718 Cifra principală | RON 13,204,465 Total venituri | RON 13,194,206 Total cheltuieli | RON 1,345 | 150 Număr angajați |
13 2013 | RON 11,166,374 Cifra principală | RON 11,508,628 Total venituri | RON 11,494,201 Total cheltuieli | RON 11,967 | 134 Număr angajați |
12 2012 | RON 8,667,807 Cifra principală | RON 8,853,854 Total venituri | RON 8,804,699 Total cheltuieli | RON 42,246 | 77 Număr angajați |
11 2011 | RON 6,106,006 Cifra principală | RON 6,160,029 Total venituri | RON 6,122,727 Total cheltuieli | RON 25,843 | 80 Număr angajați |
10 2010 | RON 5,075,171 Cifra principală | RON 5,127,847 Total venituri | RON 5,084,506 Total cheltuieli | RON 32,341 | 46 Număr angajați |
09 2009 | RON 5,699,634 Cifra principală | RON 5,835,726 Total venituri | RON 5,813,179 Total cheltuieli | RON 12,343 | 63 Număr angajați |
08 2008 | RON 7,044,710 Cifra principală | RON 7,398,940 Total venituri | RON 7,348,590 Total cheltuieli | RON 44,247 | 65 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii