TEO IMPEX COMPANY S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania TEO IMPEX COMPANY S.R.L. a fost înființată în anul 1995 și (05.01.1995) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2010:
- Veniturile au crescut cu 22% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 16%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 75% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania TEO IMPEX COMPANY S.R.L. a fost înființată în data de 05.01.1995 și are ca activitate principală codul CAEN 4711.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2010 arată: Performanța financiară arată o creștere solidă de 21%, sugerând un business model stabil și oportunități de dezvoltare. Cheltuielile reprezentă 108% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2010: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 714% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2010: Predominanța activelor circulante (94%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 125% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (0%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2010: Veniturile de RON 125,133 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 7,861
- Active Circulante:RON 116,889
- Stocuri:RON 112,452
- Creanțe:RON 4,043
- Casa și Conturi la Bănci:RON 394
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 31,575
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 156,325
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2010): Creșterea moderată de 21% demonstrează stabilitate operațională și reziliență în fața fluctuațiilor de piață. Stabilitatea veniturilor (volatilitate 12%) demonstrează un model de afaceri predictibil și rezistent la șocuri externe. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (2 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 106% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Creșterea controlată a cheltuielilor (18%) în context de expansiune demonstrează disciplină financiară și scalabilitate operațională.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Dezvoltarea moderată a bazei de active (+37%) sugerează o abordare echilibrată între investiții și prudența financiară. Eficiența activelor (1.03x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (84%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea moderată a datoriilor (+45%) sugerează utilizarea strategică a efectului de levier pentru finanțarea creșterii. Nivelul ridicat de îndatorare (120%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Datoriile reprezintă 117% din venituri, necesitând optimizarea fluxurilor de numerar și managementul atent al scadențelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-20%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Afacere în dezvoltare cu potențial de creștere
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
10 2010 | RON 124,347 Cifra principală | RON 125,133 Total venituri | RON 135,560 Total cheltuieli | -RON 13,651 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 102,194 Cifra principală | RON 102,682 Total venituri | RON 101,491 Total cheltuieli | -RON 1,676 | N/A Număr angajați |
08 2008 | RON 103,625 Cifra principală | RON 103,625 Total venituri | RON 114,444 Total cheltuieli | -RON 13,486 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii