AGORA PLAST SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania AGORA PLAST SRL a fost înființată în anul 1995 și (05.01.1995) angajează 48 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 21% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 2%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 25% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania AGORA PLAST SRL a fost înființată în data de 05.01.1995 și are ca activitate principală codul CAEN 2229.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 357% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 95% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 4% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 22% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (97%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Îndatorarea de 60% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Poziția de lichiditate de 12% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 28% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea excepțională de RON 1,012,960 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 517,057
- Active Circulante:RON 19,559,658
- Stocuri:RON 5,790,593
- Creanțe:RON 11,330,334
- Casa și Conturi la Bănci:RON 2,438,731
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 7,911,442
- Capital Subscris Vărsat:RON 100,000
- Datorii:RON 12,136,791
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 51,121
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 357%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Variabilitatea moderată (17%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (5 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 97% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+228%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.92x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (93%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+172%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (76%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (42%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+362%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (24%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 21%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 47,546,520 Cifra principală | RON 48,622,063 Total venituri | RON 46,318,055 Total cheltuieli | RON 1,929,358 | 48 Număr angajați |
23 2023 | RON 39,817,471 Cifra principală | RON 40,283,782 Total venituri | RON 37,394,158 Total cheltuieli | RON 2,489,032 | 43 Număr angajați |
22 2022 | RON 35,429,583 Cifra principală | RON 36,150,114 Total venituri | RON 34,151,180 Total cheltuieli | RON 1,710,518 | 48 Număr angajați |
21 2021 | RON 33,627,918 Cifra principală | RON 34,258,671 Total venituri | RON 32,139,440 Total cheltuieli | RON 1,819,971 | 48 Număr angajați |
20 2020 | RON 32,608,767 Cifra principală | RON 33,003,233 Total venituri | RON 30,242,575 Total cheltuieli | RON 2,382,022 | 49 Număr angajați |
19 2019 | RON 27,521,554 Cifra principală | RON 27,556,829 Total venituri | RON 26,617,692 Total cheltuieli | RON 770,882 | 48 Număr angajați |
18 2018 | RON 24,516,366 Cifra principală | RON 24,685,847 Total venituri | RON 23,202,588 Total cheltuieli | RON 1,224,681 | 50 Număr angajați |
17 2017 | RON 19,374,922 Cifra principală | RON 19,346,584 Total venituri | RON 18,063,354 Total cheltuieli | RON 1,086,329 | 54 Număr angajați |
16 2016 | RON 16,129,510 Cifra principală | RON 16,899,406 Total venituri | RON 15,990,760 Total cheltuieli | RON 764,749 | 55 Număr angajați |
15 2015 | RON 12,539,972 Cifra principală | RON 12,813,147 Total venituri | RON 12,718,656 Total cheltuieli | RON 56,248 | 51 Număr angajați |
14 2014 | RON 11,197,248 Cifra principală | RON 11,324,458 Total venituri | RON 11,395,952 Total cheltuieli | -RON 85,382 | 42 Număr angajați |
13 2013 | RON 10,460,955 Cifra principală | RON 11,015,197 Total venituri | RON 10,952,086 Total cheltuieli | RON 30,249 | 46 Număr angajați |
12 2012 | RON 10,004,938 Cifra principală | RON 10,365,756 Total venituri | RON 10,323,378 Total cheltuieli | RON 22,658 | 43 Număr angajați |
11 2011 | RON 9,727,604 Cifra principală | RON 10,291,157 Total venituri | RON 10,216,387 Total cheltuieli | RON 55,618 | 49 Număr angajați |
10 2010 | RON 7,989,204 Cifra principală | RON 8,011,369 Total venituri | RON 7,958,657 Total cheltuieli | RON 28,704 | 52 Număr angajați |
09 2009 | RON 8,185,614 Cifra principală | RON 7,875,428 Total venituri | RON 7,824,345 Total cheltuieli | RON 27,904 | 56 Număr angajați |
08 2008 | RON 10,044,289 Cifra principală | RON 10,648,106 Total venituri | RON 10,612,646 Total cheltuieli | RON 30,558 | 67 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii