VLAPET SRL
Romania, GIURGIU, Mun. Giurgiu, Str. Pictor Ion Andreescu nr. 43 B,
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania VLAPET SRL a fost înființată în anul 1994 și (19.12.1994) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 83% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 12%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 35% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania VLAPET SRL a fost înființată în data de 19.12.1994 și are ca activitate principală codul CAEN 1421.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 62%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 93% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 6% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Îmbunătățirea profitului cu 15% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 84% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Nivelul de îndatorare de 68% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (0%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 96% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 343,142 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,187,269
- Active Circulante:RON 230,415
- Stocuri:RON 215,532
- Creanțe:RON 14,511
- Casa și Conturi la Bănci:RON 372
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 457,171
- Capital Subscris Vărsat:RON 20,200
- Datorii:RON 960,513
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 62% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (59%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 62% față de vârful din 2008 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 13 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 103% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (-27%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Eficiența redusă a activelor (0.16x) necesită revizuirea strategiei de utilizare a resurselor și potențiale restructurări. Structura echilibrată a activelor (51% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-43%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (108%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 850% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+225%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (-9%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Randamentul redus (ROE 5%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 6,785 Cifra principală | RON 343,142 Total venituri | RON 319,891 Total cheltuieli | RON 21,826 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 85,440 Cifra principală | RON 187,096 Total venituri | RON 166,283 Total cheltuieli | RON 19,017 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 49,337 Cifra principală | RON 211,860 Total venituri | RON 130,412 Total cheltuieli | RON 79,202 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 105,094 Cifra principală | RON 226,394 Total venituri | RON 139,091 Total cheltuieli | RON 85,084 | 2 Număr angajați |
20 2020 | RON 25,524 Cifra principală | RON 120,780 Total venituri | RON 89,241 Total cheltuieli | RON 30,114 | 2 Număr angajați |
19 2019 | RON 192,699 Cifra principală | RON 373,947 Total venituri | RON 275,737 Total cheltuieli | RON 94,314 | 2 Număr angajați |
18 2018 | RON 190,203 Cifra principală | RON 244,055 Total venituri | RON 232,758 Total cheltuieli | RON 9,244 | 2 Număr angajați |
17 2017 | RON 330,801 Cifra principală | RON 324,751 Total venituri | RON 311,058 Total cheltuieli | RON 10,384 | 2 Număr angajați |
16 2016 | RON 201,224 Cifra principală | RON 229,599 Total venituri | RON 209,915 Total cheltuieli | RON 17,608 | 2 Număr angajați |
15 2015 | RON 133,432 Cifra principală | -RON 5,165 Total venituri | RON 140,638 Total cheltuieli | -RON 149,785 | 2 Număr angajați |
14 2014 | RON 33,318 Cifra principală | RON 54,921 Total venituri | RON 108,133 Total cheltuieli | -RON 54,498 | 2 Număr angajați |
13 2013 | RON 55,698 Cifra principală | RON 134,469 Total venituri | RON 168,941 Total cheltuieli | -RON 36,143 | 5 Număr angajați |
12 2012 | RON 78,958 Cifra principală | RON 283,241 Total venituri | RON 381,653 Total cheltuieli | -RON 98,412 | 6 Număr angajați |
11 2011 | RON 162,529 Cifra principală | RON 185,114 Total venituri | RON 292,636 Total cheltuieli | -RON 107,522 | 9 Număr angajați |
10 2010 | RON 344,395 Cifra principală | RON 547,975 Total venituri | RON 720,842 Total cheltuieli | -RON 179,317 | 16 Număr angajați |
09 2009 | RON 480,633 Cifra principală | RON 419,076 Total venituri | RON 664,372 Total cheltuieli | -RON 251,029 | 18 Număr angajați |
08 2008 | RON 768,041 Cifra principală | RON 893,969 Total venituri | RON 950,125 Total cheltuieli | -RON 56,156 | 28 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii