URBAN COLECTARE DEBITE S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania URBAN COLECTARE DEBITE S.R.L. a fost înființată în anul 1993 și (21.10.1993) angajează 3 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 40% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 7%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 65% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania URBAN COLECTARE DEBITE S.R.L. a fost înființată în data de 21.10.1993 și are ca activitate principală codul CAEN 7022.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 65%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 149% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 475% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 93% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Nivelul redus de îndatorare (30%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Lichiditatea redusă (3%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 67% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 84,235 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,445,501
- Active Circulante:RON 109,755
- Stocuri:RON 216
- Creanțe:RON 68,449
- Casa și Conturi la Bănci:RON 41,090
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 1,093,864
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 461,499
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 107
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Scăderea veniturilor cu 65% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (33%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 81% față de vârful din 2009 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 87 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 104% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Creșterea substanțială a activelor (+90%) reflectă investiții strategice importante în infrastructură și capacitate operațională. Eficiența redusă a activelor (0.46x) necesită revizuirea strategiei de utilizare a resurselor și potențiale restructurări. Dominanța activelor imobilizate (89%) caracterizează o industrie intensivă în capital, cu bariere ridicate la intrare și nevoi substanțiale de finanțare pentru concurenți.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+79%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (31%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Datoriile reprezintă 101% din venituri, necesitând optimizarea fluxurilor de numerar și managementul atent al scadențelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Creșterea robustă a capitalurilor (+94%) reflectă performanța financiară puternică și strategiile eficiente de reținere și reinvestire a profiturilor. Capitalurile proprii solide (69%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Randamentul redus (ROE 10%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 252,705 Cifra principală | RON 252,705 Total venituri | RON 376,041 Total cheltuieli | -RON 125,863 | 3 Număr angajați |
23 2023 | RON 417,703 Cifra principală | RON 417,822 Total venituri | RON 377,860 Total cheltuieli | RON 33,568 | 3 Număr angajați |
22 2022 | RON 369,098 Cifra principală | RON 375,732 Total venituri | RON 339,481 Total cheltuieli | RON 32,494 | 3 Număr angajați |
21 2021 | RON 324,751 Cifra principală | RON 325,312 Total venituri | RON 359,813 Total cheltuieli | -RON 37,754 | 4 Număr angajați |
20 2020 | RON 332,936 Cifra principală | RON 333,446 Total venituri | RON 344,490 Total cheltuieli | -RON 14,141 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 342,934 Cifra principală | RON 343,679 Total venituri | RON 311,141 Total cheltuieli | RON 29,101 | 4 Număr angajați |
18 2018 | RON 235,393 Cifra principală | RON 239,412 Total venituri | RON 388,756 Total cheltuieli | -RON 151,738 | 4 Număr angajați |
17 2017 | RON 258,389 Cifra principală | RON 262,819 Total venituri | RON 570,750 Total cheltuieli | -RON 307,931 | 5 Număr angajați |
16 2016 | RON 546,928 Cifra principală | RON 547,706 Total venituri | RON 758,311 Total cheltuieli | -RON 210,605 | 6 Număr angajați |
15 2015 | RON 710,001 Cifra principală | RON 710,740 Total venituri | RON 756,255 Total cheltuieli | -RON 46,055 | 5 Număr angajați |
14 2014 | RON 1,121,907 Cifra principală | RON 1,122,513 Total venituri | RON 780,700 Total cheltuieli | RON 280,583 | 5 Număr angajați |
13 2013 | RON 891,565 Cifra principală | RON 892,156 Total venituri | RON 679,346 Total cheltuieli | RON 177,850 | 5 Număr angajați |
12 2012 | RON 842,105 Cifra principală | RON 847,594 Total venituri | RON 758,201 Total cheltuieli | RON 74,631 | 5 Număr angajați |
11 2011 | RON 1,083,019 Cifra principală | RON 1,083,606 Total venituri | RON 923,896 Total cheltuieli | RON 134,042 | 6 Număr angajați |
10 2010 | RON 1,272,748 Cifra principală | RON 1,272,918 Total venituri | RON 876,487 Total cheltuieli | RON 331,784 | 9 Număr angajați |
09 2009 | RON 1,340,509 Cifra principală | RON 1,340,865 Total venituri | RON 790,622 Total cheltuieli | RON 462,179 | 9 Număr angajați |
08 2008 | RON 721,292 Cifra principală | RON 731,272 Total venituri | RON 452,416 Total cheltuieli | RON 234,239 | 9 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii