Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania CLARA AGROFOREST S.R.L. a fost înființată în anul 2021 și (10.11.2021)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Informații oficiale
Contactare
Adresa oficială
Înregistrare UE
Informații generale despre companie
Compania CLARA AGROFOREST S.R.L. a fost înființată în data de 10.11.2021 și are ca activitate principală codul CAEN 111.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2021-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1865% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 33% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Analiza profitabilității pentru 2021-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 57%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Creșterea profitului de 3016% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 58% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Îndatorarea de 59% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (0%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza forței de muncă 2021-2024: Productivitatea de RON 0 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE PUTERNICĂ - Compania prezintă indicatori financiari excelenți, cu risc redus și potențial de creștere ridicat. Ideală pentru investitori în căutare de performanță pe termen lung.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza istorică a veniturilor (2021-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1865%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (446%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 61 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Cheltuielile medii de 90% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+4182%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (13.05x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (85%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+2960%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (486%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (45%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+10191%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (-386%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 38%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Maturitatea Afacerii:Afacere în dezvoltare cu potențial de creștere
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 11,201 Cifra principală | RON 65,815 Total venituri | RON 21,727 Total cheltuieli | RON 37,290 | N/A Număr angajați |
23 2023 | RON 38,538 Cifra principală | RON 38,539 Total venituri | RON 39,818 Total cheltuieli | -RON 1,279 | N/A Număr angajați |
22 2022 | RON 13,537 Cifra principală | RON 13,537 Total venituri | RON 17,712 Total cheltuieli | -RON 4,582 | N/A Număr angajați |
21 2021 | RON 3,350 Cifra principală | RON 3,350 Total venituri | RON 3,144 Total cheltuieli | RON 105 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Explorează informațiile financiare detaliate pentru fiecare an disponibil
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 38928531
CUI: 39159711
CUI: 4908254
CUI: 3181211
CUI: 18111389
CUI: 8402089
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370095
CUI: 28651327
CUI: 45757230
CUI: 48060244
CUI: 48125165
CUI: 47599489