BLUEPENTOOL S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania BLUEPENTOOL S.R.L. a fost înființată în anul 2021 și (05.11.2021)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 25% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 67%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania BLUEPENTOOL S.R.L. a fost înființată în data de 05.11.2021 și are ca activitate principală codul CAEN 7410.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2021-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 15124% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 80% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2021-2024: Profitabilitatea de 16% arată o performanță financiară solidă, cu potențial pentru reinvestiții și dezvoltare. Creșterea profitului de 109% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 41% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul redus de îndatorare (3%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Rezervele lichide de 26% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2021-2024: Productivitatea de RON 0 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 25,716
- Active Circulante:RON 36,442
- Stocuri:RON 19,116
- Creanțe:RON 1,025
- Casa și Conturi la Bănci:RON 16,301
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 60,217
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 1,941
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE PUTERNICĂ - Compania prezintă indicatori financiari excelenți, cu risc redus și potențial de creștere ridicat. Ideală pentru investitori în căutare de performanță pe termen lung.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2021-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 15124%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (4057%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 296 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 147% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+1043%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.82x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (49% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-77%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Rata de îndatorare (54%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 212% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Nivelul de capitalizare (46%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 49%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Afacere în dezvoltare cu potențial de creștere
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 159,854 Cifra principală | RON 159,854 Total venituri | RON 127,890 Total cheltuieli | RON 26,076 | N/A Număr angajați |
23 2023 | RON 127,792 Cifra principală | RON 127,795 Total venituri | RON 111,926 Total cheltuieli | RON 12,484 | N/A Număr angajați |
22 2022 | RON 45,977 Cifra principală | RON 45,977 Total venituri | RON 20,201 Total cheltuieli | RON 24,390 | N/A Număr angajați |
21 2021 | RON 1,050 Cifra principală | RON 1,050 Total venituri | RON 3,952 Total cheltuieli | -RON 2,934 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii