ZETA COM SRL
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ZETA COM SRL a fost înființată în anul 1993 și (21.06.1993) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 78% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 45%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 35% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ZETA COM SRL a fost înființată în data de 21.06.1993 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 210% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 74% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 22%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Scăderea profitului cu 95% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 94% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Îndatorarea de 31% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Productivitatea excepțională de RON 538,326 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 5,567,736
- Active Circulante:RON 360,357
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 305,046
- Casa și Conturi la Bănci:RON 55,311
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 3,981,572
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 1,858,455
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 210%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (3111%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 78% față de vârful din 2023 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 56 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Controlul exemplar al costurilor (56%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+529%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența redusă a activelor (0.18x) necesită revizuirea strategiei de utilizare a resurselor și potențiale restructurări. Predominanța activelor circulante (73%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+17196%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Îndatorarea redusă (4%) demonstrează conservatorism financiar și independență în finanțarea operațiunilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (42%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+327%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Structura de capital dominată de capitaluri proprii (84%) oferă stabilitate financiară excepțională și independență față de creditori externi. Rentabilitatea moderată (ROE 13%) se situează în parametri acceptabili, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței operaționale. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 535,238 Cifra principală | RON 538,326 Total venituri | RON 400,851 Total cheltuieli | RON 117,063 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 2,353,024 Cifra principală | RON 2,419,250 Total venituri | RON 119,823 Total cheltuieli | RON 2,278,138 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 1,390,873 Cifra principală | RON 1,414,297 Total venituri | RON 39,113 Total cheltuieli | RON 1,361,274 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 0 Cifra principală | RON 11,264 Total venituri | RON 730 Total cheltuieli | RON 10,421 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 0 Cifra principală | RON 13,973 Total venituri | RON 438 Total cheltuieli | RON 13,394 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 0 Cifra principală | RON 17,100 Total venituri | RON 1,370 Total cheltuieli | RON 15,559 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 0 Cifra principală | RON 103,799 Total venituri | RON 156,841 Total cheltuieli | -RON 53,150 | 1 Număr angajați |
17 2017 | RON 109,270 Cifra principală | RON 207,410 Total venituri | RON 167,159 Total cheltuieli | RON 39,104 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 195,341 Cifra principală | RON 295,992 Total venituri | RON 170,583 Total cheltuieli | RON 121,350 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 66,841 Cifra principală | RON 171,993 Total venituri | RON 173,494 Total cheltuieli | -RON 3,869 | N/A Număr angajați |
14 2014 | RON 34,591 Cifra principală | RON 147,939 Total venituri | RON 170,723 Total cheltuieli | -RON 24,431 | 1 Număr angajați |
13 2013 | RON 49,460 Cifra principală | RON 179,547 Total venituri | RON 171,852 Total cheltuieli | RON 5,098 | 1 Număr angajați |
12 2012 | RON 83,950 Cifra principală | RON 217,304 Total venituri | RON 169,852 Total cheltuieli | RON 43,723 | 2 Număr angajați |
11 2011 | RON 213,721 Cifra principală | RON 337,560 Total venituri | RON 163,955 Total cheltuieli | RON 166,268 | 2 Număr angajați |
10 2010 | RON 94,290 Cifra principală | RON 166,002 Total venituri | RON 143,186 Total cheltuieli | RON 17,941 | 2 Număr angajați |
09 2009 | RON 358,683 Cifra principală | RON 359,411 Total venituri | RON 56,306 Total cheltuieli | RON 295,336 | 1 Număr angajați |
08 2008 | RON 172,605 Cifra principală | RON 173,378 Total venituri | RON 31,097 Total cheltuieli | RON 137,946 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii