DUŢY MONTAJ S.R.L.
Romania, ALBA, Sat Stremţ Com. Stremţ, nr. 500A, 517745
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DUŢY MONTAJ S.R.L. a fost înființată în anul 2018 și (21.09.2018) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 45% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 18%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania DUŢY MONTAJ S.R.L. a fost înființată în data de 21.09.2018 și are ca activitate principală codul CAEN 4332.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2018-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 2274% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 36% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2018-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 63%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Creșterea profitului de 66% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (13%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Poziția de lichiditate de 13% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2018-2024: Productivitatea de RON 278,935 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 5
- Active Circulante:RON 187,703
- Stocuri:RON 104,312
- Creanțe:RON 58,640
- Casa și Conturi la Bănci:RON 24,751
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 162,462
- Capital Subscris Vărsat:RON 0
- Datorii:RON 25,246
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE PUTERNICĂ - Compania prezintă indicatori financiari excelenți, cu risc redus și potențial de creștere ridicat. Ideală pentru investitori în căutare de performanță pe termen lung.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2018-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 2274%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (720%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2020, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 64 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Controlul exemplar al costurilor (42%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+3510%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența activelor (1.19x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (100%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+373%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (23%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (15%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Structura de capital dominată de capitaluri proprii (77%) oferă stabilitate financiară excepțională și independență față de creditori externi. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 61%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 278,935 Cifra principală | RON 278,935 Total venituri | RON 99,247 Total cheltuieli | RON 176,955 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 191,937 Cifra principală | RON 191,937 Total venituri | RON 83,622 Total cheltuieli | RON 106,434 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 211,880 Cifra principală | RON 211,880 Total venituri | RON 37,564 Total cheltuieli | RON 169,625 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 220,960 Cifra principală | RON 220,960 Total venituri | RON 40,841 Total cheltuieli | RON 174,286 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 298,352 Cifra principală | RON 300,377 Total venituri | RON 158,086 Total cheltuieli | RON 139,368 | 2 Număr angajați |
19 2019 | RON 238,586 Cifra principală | RON 238,586 Total venituri | RON 58,667 Total cheltuieli | RON 176,818 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 11,748 Cifra principală | RON 11,748 Total venituri | RON 11,770 Total cheltuieli | -RON 139 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii