VIO BHN SPORT S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania VIO BHN SPORT S.R.L. a fost înființată în anul 2018 și (06.02.2018) angajează 2 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 30% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 34%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 95% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania VIO BHN SPORT S.R.L. a fost înființată în data de 06.02.2018 și are ca activitate principală codul CAEN 8553.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2018-2024 arată: Performanța financiară arată o creștere solidă de 46%, sugerând un business model stabil și oportunități de dezvoltare. Cheltuielile reprezentă 126% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2018-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 2449% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 86% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Nivelul de îndatorare de 104% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Poziția de lichiditate de 14% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2018-2024: Reducerea cu 50% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 84,742 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 115,283
- Active Circulante:RON 18,552
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 190
- Casa și Conturi la Bănci:RON 18,362
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 5,992
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 139,827
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2018-2024): Creșterea moderată de 46% demonstrează stabilitate operațională și reziliență în fața fluctuațiilor de piață. Volatilitatea ridicată (42%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 33% față de vârful din 2022 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 31 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 100% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Dezvoltarea moderată a bazei de active (+26%) sugerează o abordare echilibrată între investiții și prudența financiară. Rotația superioară a activelor (1.51x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Dominanța activelor imobilizate (86%) caracterizează o industrie intensivă în capital, cu bariere ridicate la intrare și nevoi substanțiale de finanțare pentru concurenți.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea moderată a datoriilor (+39%) sugerează utilizarea strategică a efectului de levier pentru finanțarea creșterii. Nivelul ridicat de îndatorare (76%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 64% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (-215%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (24%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 22%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 167,250 Cifra principală | RON 169,483 Total venituri | RON 212,869 Total cheltuieli | -RON 43,386 | 2 Număr angajați |
23 2023 | RON 240,805 Cifra principală | RON 240,805 Total venituri | RON 236,670 Total cheltuieli | RON 1,847 | 3 Număr angajați |
22 2022 | RON 248,120 Cifra principală | RON 252,120 Total venituri | RON 260,350 Total cheltuieli | -RON 10,626 | 4 Număr angajați |
21 2021 | RON 179,650 Cifra principală | RON 179,650 Total venituri | RON 204,653 Total cheltuieli | -RON 26,800 | 3 Număr angajați |
20 2020 | RON 183,890 Cifra principală | RON 208,966 Total venituri | RON 164,142 Total cheltuieli | RON 43,042 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 204,600 Cifra principală | RON 222,583 Total venituri | RON 195,704 Total cheltuieli | RON 24,699 | 5 Număr angajați |
18 2018 | RON 109,442 Cifra principală | RON 116,126 Total venituri | RON 109,931 Total cheltuieli | RON 5,033 | 4 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii