ZAHARIA CERAMIC S.R.L.
Romania, ARGEŞ, Sat Corbi Com. Corbi, Str. Răchiţii nr. 6, 117285
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ZAHARIA CERAMIC S.R.L. a fost înființată în anul 2017 și (06.12.2017) angajează 7 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 45% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 89%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ZAHARIA CERAMIC S.R.L. a fost înființată în data de 06.12.2017 și are ca activitate principală codul CAEN 2331.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2017-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 26978% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 71% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2017-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 26%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Creșterea profitului de 80% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 50% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Îndatorarea de 48% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Rezervele lichide de 29% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2017-2024: Productivitatea de RON 277,088 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,118,508
- Active Circulante:RON 1,131,494
- Stocuri:RON 236,874
- Creanțe:RON 251,046
- Casa și Conturi la Bănci:RON 643,574
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 1,170,891
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 1,079,473
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 362
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE PUTERNICĂ - Compania prezintă indicatori financiari excelenți, cu risc redus și potențial de creștere ridicat. Ideală pentru investitori în căutare de performanță pe termen lung.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2017-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 26978%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (3623%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 9 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Structura costurilor (72%) se situează în parametri normali, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței prin tehnologie și procese. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+77140%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.58x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (84%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+501980%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (26%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (22%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+43298%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Structura de capital dominată de capitaluri proprii (74%) oferă stabilitate financiară excepțională și independență față de creditori externi. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 55%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 2,002,088 Cifra principală | RON 1,939,615 Total venituri | RON 1,382,928 Total cheltuieli | RON 509,696 | 7 Număr angajați |
23 2023 | RON 997,665 Cifra principală | RON 1,334,103 Total venituri | RON 1,042,258 Total cheltuieli | RON 283,365 | 6 Număr angajați |
22 2022 | RON 522,357 Cifra principală | RON 826,525 Total venituri | RON 692,308 Total cheltuieli | RON 129,765 | 8 Număr angajați |
21 2021 | RON 433,507 Cifra principală | RON 477,647 Total venituri | RON 330,686 Total cheltuieli | RON 143,657 | 5 Număr angajați |
20 2020 | RON 295,465 Cifra principală | RON 300,915 Total venituri | RON 257,042 Total cheltuieli | RON 41,306 | 5 Număr angajați |
19 2019 | RON 296,028 Cifra principală | RON 299,828 Total venituri | RON 250,173 Total cheltuieli | RON 46,695 | 5 Număr angajați |
18 2018 | RON 107,081 Cifra principală | RON 109,481 Total venituri | RON 44,690 Total cheltuieli | RON 63,563 | 2 Număr angajați |
17 2017 | RON 7,163 Cifra principală | RON 7,163 Total venituri | RON 4,450 Total cheltuieli | RON 2,498 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii