IMPLENTON MESZAROS S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania IMPLENTON MESZAROS S.R.L. a fost înființată în anul 2017 și (21.11.2017) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 5% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 119%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 25% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania IMPLENTON MESZAROS S.R.L. a fost înființată în data de 21.11.2017 și are ca activitate principală codul CAEN 6201.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2017-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1471% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 10% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2017-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 87%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Scăderea profitului cu 9% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 69% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Rezervele lichide de 76% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2017-2024: Productivitatea excepțională de RON 569,327 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 0
- Active Circulante:RON 1,595,563
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 376,561
- Casa și Conturi la Bănci:RON 1,219,002
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 496,974
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 1,098,589
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2017-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1471%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (463%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2023, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 6 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Controlul exemplar al costurilor (47%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+4277%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația activelor (0.74x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Predominanța activelor circulante (100%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+42024%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Îndatorarea redusă (19%) demonstrează conservatorism financiar și independență în finanțarea operațiunilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (45%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+1368%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Structura de capital dominată de capitaluri proprii (81%) oferă stabilitate financiară excepțională și independență față de creditori externi. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 73%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 567,150 Cifra principală | RON 569,327 Total venituri | RON 55,891 Total cheltuieli | RON 496,734 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 593,337 Cifra principală | RON 599,790 Total venituri | RON 50,155 Total cheltuieli | RON 544,561 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 533,295 Cifra principală | RON 538,069 Total venituri | RON 53,776 Total cheltuieli | RON 472,066 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 272,897 Cifra principală | RON 281,438 Total venituri | RON 61,279 Total cheltuieli | RON 212,129 | N/A Număr angajați |
20 2020 | RON 217,883 Cifra principală | RON 218,927 Total venituri | RON 48,566 Total cheltuieli | RON 164,206 | N/A Număr angajați |
19 2019 | RON 15,182 Cifra principală | RON 15,182 Total venituri | RON 40,595 Total cheltuieli | -RON 25,868 | N/A Număr angajați |
18 2018 | RON 121,035 Cifra principală | RON 121,035 Total venituri | RON 41,902 Total cheltuieli | RON 75,502 | N/A Număr angajați |
17 2017 | RON 36,247 Cifra principală | RON 36,247 Total venituri | RON 1,511 Total cheltuieli | RON 33,649 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii