ALTA PETUNT IMPEX S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ALTA PETUNT IMPEX S.R.L. a fost înființată în anul 1993 și (16.04.1993) angajează 5 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 15% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 34%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ALTA PETUNT IMPEX S.R.L. a fost înființată în data de 16.04.1993 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 361% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 99% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 1% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 59% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (91%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 85% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 400% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 713,322 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 74,151
- Active Circulante:RON 737,188
- Stocuri:RON 527,292
- Creanțe:RON 205,482
- Casa și Conturi la Bănci:RON 4,414
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 119,556
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 691,783
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 361%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (39%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 1 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 93% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+224%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (3.02x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (73%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+192%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (95%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (35%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+571%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (-1%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 82%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 3,495,537 Cifra principală | RON 3,566,610 Total venituri | RON 3,522,166 Total cheltuieli | RON 38,162 | 5 Număr angajați |
23 2023 | RON 3,086,197 Cifra principală | RON 3,096,195 Total venituri | RON 3,065,050 Total cheltuieli | RON 24,000 | 5 Număr angajați |
22 2022 | RON 2,519,672 Cifra principală | RON 2,532,766 Total venituri | RON 2,467,592 Total cheltuieli | RON 38,546 | 4 Număr angajați |
21 2021 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | RON 0 | N/A Număr angajați |
20 2020 | RON 2,414,425 Cifra principală | RON 2,455,949 Total venituri | RON 2,347,484 Total cheltuieli | RON 85,228 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,809,157 Cifra principală | RON 1,878,499 Total venituri | RON 1,861,033 Total cheltuieli | -RON 1,306 | 3 Număr angajați |
18 2018 | RON 1,497,646 Cifra principală | RON 1,511,015 Total venituri | RON 1,583,256 Total cheltuieli | -RON 87,333 | 3 Număr angajați |
17 2017 | RON 1,040,667 Cifra principală | RON 1,041,256 Total venituri | RON 1,009,885 Total cheltuieli | RON 21,608 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 908,009 Cifra principală | RON 930,530 Total venituri | RON 892,948 Total cheltuieli | RON 35,149 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 802,918 Cifra principală | RON 804,597 Total venituri | RON 794,912 Total cheltuieli | RON 9,485 | 1 Număr angajați |
14 2014 | RON 574,216 Cifra principală | RON 574,216 Total venituri | RON 605,881 Total cheltuieli | -RON 31,861 | 1 Număr angajați |
13 2013 | RON 508,213 Cifra principală | RON 508,213 Total venituri | RON 498,498 Total cheltuieli | RON 9,715 | 1 Număr angajați |
11 2011 | RON 586,829 Cifra principală | RON 590,966 Total venituri | RON 582,074 Total cheltuieli | RON 8,892 | 1 Număr angajați |
10 2010 | RON 670,045 Cifra principală | RON 672,023 Total venituri | RON 665,359 Total cheltuieli | RON 214 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 587,430 Cifra principală | RON 590,338 Total venituri | RON 606,626 Total cheltuieli | -RON 22,021 | 1 Număr angajați |
08 2008 | RON 774,204 Cifra principală | RON 774,204 Total venituri | RON 758,649 Total cheltuieli | RON 12,353 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii