RADIUS S.R.L.
Romania, IAŞI, Mun. Iaşi, Str. Parcului nr. 10, 700390
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania RADIUS S.R.L. a fost înființată în anul 1993 și (29.03.1993) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 63% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 113%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania RADIUS S.R.L. a fost înființată în data de 29.03.1993 și are ca activitate principală codul CAEN 1052.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 2202% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 90% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Marja de profit de 9% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 206% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 50% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul redus de îndatorare (19%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Rezervele lichide de 44% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Veniturile de RON 111,297 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 9,722
- Active Circulante:RON 9,866
- Stocuri:RON 1,178
- Creanțe:RON 0
- Casa și Conturi la Bănci:RON 8,688
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 15,845
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 3,743
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: CUMPĂRARE - Fundamentele financiare solide și perspectivele de creștere fac din această companie o opțiune atractivă pentru portofoliile diversificate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 2202%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (123%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 22 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 94% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+828%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (32.82x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (41% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-70%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (374%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (39%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-274%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Randamentul redus (ROE 3%) necesită analiză strategică pentru identificarea căilor de îmbunătățire a performanței.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 111,284 Cifra principală | RON 111,297 Total venituri | RON 99,914 Total cheltuieli | RON 10,270 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 68,221 Cifra principală | RON 68,221 Total venituri | RON 77,241 Total cheltuieli | -RON 9,703 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 55,934 Cifra principală | RON 55,934 Total venituri | RON 54,408 Total cheltuieli | RON 1,239 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 42,894 Cifra principală | RON 46,054 Total venituri | RON 45,060 Total cheltuieli | RON 994 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 43,854 Cifra principală | RON 47,332 Total venituri | RON 42,117 Total cheltuieli | RON 4,721 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 63,241 Cifra principală | RON 71,828 Total venituri | RON 55,009 Total cheltuieli | RON 16,186 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 72,453 Cifra principală | RON 83,613 Total venituri | RON 71,961 Total cheltuieli | RON 10,928 | 1 Număr angajați |
17 2017 | RON 53,518 Cifra principală | RON 62,608 Total venituri | RON 67,041 Total cheltuieli | -RON 5,588 | 1 Număr angajați |
16 2016 | RON 77,462 Cifra principală | RON 86,882 Total venituri | RON 80,423 Total cheltuieli | RON 4,281 | 1 Număr angajați |
15 2015 | RON 52,008 Cifra principală | RON 60,008 Total venituri | RON 57,842 Total cheltuieli | RON 605 | 1 Număr angajați |
14 2014 | RON 42,862 Cifra principală | RON 52,911 Total venituri | RON 52,305 Total cheltuieli | -RON 680 | 1 Număr angajați |
13 2013 | RON 29,356 Cifra principală | RON 37,974 Total venituri | RON 39,174 Total cheltuieli | -RON 2,010 | 1 Număr angajați |
12 2012 | RON 23,331 Cifra principală | RON 32,297 Total venituri | RON 33,751 Total cheltuieli | -RON 1,454 | 1 Număr angajați |
11 2011 | RON 24,298 Cifra principală | RON 33,679 Total venituri | RON 30,721 Total cheltuieli | RON 2,958 | 1 Număr angajați |
10 2010 | RON 32,555 Cifra principală | RON 35,592 Total venituri | RON 38,653 Total cheltuieli | -RON 4,711 | 1 Număr angajați |
09 2009 | RON 15,771 Cifra principală | RON 15,771 Total venituri | RON 11,448 Total cheltuieli | RON 2,856 | N/A Număr angajați |
08 2008 | RON 4,835 Cifra principală | RON 4,835 Total venituri | RON 3,265 Total cheltuieli | RON 1,319 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii