TRN EDY MED SRL
Romania, NEAMŢ, Sat Galu Com. Poiana Teiului, Str. PRINCIPALĂ nr. 158, 617343
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania TRN EDY MED SRL a fost înființată în anul 2016 și (16.05.2016) angajează 5 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 5% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 5%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania TRN EDY MED SRL a fost înființată în data de 16.05.2016 și are ca activitate principală codul CAEN 8621.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2016-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 500% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 54% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2016-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 43%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Scăderea profitului cu 7% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 43% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul redus de îndatorare (24%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Poziția de lichiditate de 13% este adecvată pentru operațiunile curente.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2016-2024: Expansiunea echipei cu 67% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea de RON 317,415 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 624,095
- Active Circulante:RON 823,014
- Stocuri:RON 0
- Creanțe:RON 630,522
- Casa și Conturi la Bănci:RON 192,492
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 1,093,320
- Capital Subscris Vărsat:RON 2,000
- Datorii:RON 353,789
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2016-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 500%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (50%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2023, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (4 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Controlul exemplar al costurilor (59%) demonstrează management financiar superior și potențial ridicat pentru maximizarea profiturilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+254%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența activelor (1.1x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Structura echilibrată a activelor (53% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea controlată a datoriilor (+19%) indică o abordare prudentă în managementul datoriilor. Nivelul moderat de îndatorare (29%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (30%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+883%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Structura de capital dominată de capitaluri proprii (72%) oferă stabilitate financiară excepțională și independență față de creditori externi. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 66%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,587,066 Cifra principală | RON 1,587,076 Total venituri | RON 859,376 Total cheltuieli | RON 680,088 | 5 Număr angajați |
23 2023 | RON 1,640,346 Cifra principală | RON 1,675,356 Total venituri | RON 927,206 Total cheltuieli | RON 731,396 | 5 Număr angajați |
22 2022 | RON 1,363,334 Cifra principală | RON 1,429,840 Total venituri | RON 798,893 Total cheltuieli | RON 616,935 | 5 Număr angajați |
21 2021 | RON 1,301,633 Cifra principală | RON 1,346,639 Total venituri | RON 714,916 Total cheltuieli | RON 619,469 | 4 Număr angajați |
20 2020 | RON 1,178,380 Cifra principală | RON 1,179,086 Total venituri | RON 670,898 Total cheltuieli | RON 497,202 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 1,139,288 Cifra principală | RON 1,139,293 Total venituri | RON 684,505 Total cheltuieli | RON 443,395 | 6 Număr angajați |
18 2018 | RON 944,836 Cifra principală | RON 954,740 Total venituri | RON 605,739 Total cheltuieli | RON 339,454 | 6 Număr angajați |
17 2017 | RON 546,892 Cifra principală | RON 552,896 Total venituri | RON 394,742 Total cheltuieli | RON 152,625 | 6 Număr angajați |
16 2016 | RON 264,598 Cifra principală | RON 264,599 Total venituri | RON 152,757 Total cheltuieli | RON 109,196 | 3 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii