FITO PAN S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania FITO PAN S.R.L. a fost înființată în anul 2014 și (16.07.2014) angajează 3 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 19% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 25%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 10% - companie cu risc financiar redus.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania FITO PAN S.R.L. a fost înființată în data de 16.07.2014 și are ca activitate principală codul CAEN 1071.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2014-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 414% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile controlate de 75% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2014-2024: Compania demonstrează o profitabilitate excelentă cu o marjă de profit de 24%, indicând o poziție competitivă puternică și potențial ridicat pentru distribuirea dividendelor. Scăderea profitului cu 56% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Compania deține 91% active imobilizate, indicând o afacere intensivă în capital cu investiții substanțiale în echipamente și proprietăți. Îndatorarea de 38% se situează în parametri normali, indicând o utilizare echilibrată a finanțării externe. Lichiditatea redusă (5%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2014-2024: Reducerea cu 62% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 375,201 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,046,658
- Active Circulante:RON 106,480
- Stocuri:RON 14,060
- Creanțe:RON 38,433
- Casa și Conturi la Bănci:RON 53,987
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 715,505
- Capital Subscris Vărsat:RON 1,360
- Datorii:RON 437,633
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2014-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 414%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (96%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Performanța actuală se menține aproape de vârful istoric din 2023, indicând reziliență operațională.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 19 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 93% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+1177%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (4.93x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (63% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+435%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (80%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (45%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+8235%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (23%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 62%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 926,419 Cifra principală | RON 1,125,604 Total venituri | RON 839,580 Total cheltuieli | RON 266,697 | 3 Număr angajați |
23 2023 | RON 938,531 Cifra principală | RON 1,385,524 Total venituri | RON 772,319 Total cheltuieli | RON 601,604 | 3 Număr angajați |
22 2022 | RON 563,217 Cifra principală | RON 750,740 Total venituri | RON 833,479 Total cheltuieli | -RON 88,376 | 4 Număr angajați |
21 2021 | RON 480,398 Cifra principală | RON 659,279 Total venituri | RON 779,705 Total cheltuieli | -RON 125,817 | 5 Număr angajați |
20 2020 | RON 774,873 Cifra principală | RON 959,979 Total venituri | RON 951,632 Total cheltuieli | RON 1,188 | 7 Număr angajați |
19 2019 | RON 945,856 Cifra principală | RON 1,153,181 Total venituri | RON 1,084,886 Total cheltuieli | RON 58,800 | 9 Număr angajați |
18 2018 | RON 879,707 Cifra principală | RON 1,102,941 Total venituri | RON 1,061,300 Total cheltuieli | RON 32,441 | 9 Număr angajați |
17 2017 | RON 825,341 Cifra principală | RON 1,013,321 Total venituri | RON 925,010 Total cheltuieli | RON 78,940 | 9 Număr angajați |
16 2016 | RON 884,203 Cifra principală | RON 1,097,467 Total venituri | RON 973,035 Total cheltuieli | RON 103,753 | 10 Număr angajați |
15 2015 | RON 718,676 Cifra principală | RON 901,275 Total venituri | RON 912,572 Total cheltuieli | -RON 15,212 | 11 Număr angajați |
14 2014 | RON 161,803 Cifra principală | RON 219,054 Total venituri | RON 205,816 Total cheltuieli | RON 8,384 | 8 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii