ROMADO SHOP S.R.L.
Romania, ALBA, Mun. Aiud, Str. Transilvaniei nr. , 515200
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ROMADO SHOP S.R.L. a fost înființată în anul 2013 și (26.02.2013) angajează 11 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 70% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 30%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ROMADO SHOP S.R.L. a fost înființată în data de 26.02.2013 și are ca activitate principală codul CAEN 4719.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2013-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 5012% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 95% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2013-2024: Marja de profit de 4% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Creșterea profitului de 614% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (74%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 89% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (4%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2013-2024: Expansiunea echipei cu 267% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Veniturile de RON 175,556 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 209,413
- Active Circulante:RON 594,081
- Stocuri:RON 559,024
- Creanțe:RON 5,444
- Casa și Conturi la Bănci:RON 29,613
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 85,955
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 718,894
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 1,355
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2013-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 5012%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (400%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 245 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Rata medie de cheltuieli de 131% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+525%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (2.08x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (94%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+227%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (211%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 166% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-111%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 26%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 1,820,188 Cifra principală | RON 1,931,118 Total venituri | RON 1,828,728 Total cheltuieli | RON 80,294 | 11 Număr angajați |
23 2023 | RON 1,133,158 Cifra principală | RON 1,133,158 Total venituri | RON 1,139,864 Total cheltuieli | -RON 15,631 | 7 Număr angajați |
22 2022 | RON 1,004,284 Cifra principală | RON 1,004,284 Total venituri | RON 888,015 Total cheltuieli | RON 106,427 | 5 Număr angajați |
21 2021 | RON 720,658 Cifra principală | RON 820,659 Total venituri | RON 684,285 Total cheltuieli | RON 128,166 | 5 Număr angajați |
20 2020 | RON 431,397 Cifra principală | RON 935,579 Total venituri | RON 503,164 Total cheltuieli | RON 424,134 | 5 Număr angajați |
19 2019 | RON 258,163 Cifra principală | RON 258,163 Total venituri | RON 388,628 Total cheltuieli | -RON 133,047 | 5 Număr angajați |
18 2018 | RON 318,788 Cifra principală | RON 318,796 Total venituri | RON 418,537 Total cheltuieli | -RON 102,929 | 6 Număr angajați |
17 2017 | RON 346,238 Cifra principală | RON 346,241 Total venituri | RON 437,182 Total cheltuieli | -RON 94,404 | 6 Număr angajați |
16 2016 | RON 429,576 Cifra principală | RON 429,576 Total venituri | RON 508,235 Total cheltuieli | -RON 78,659 | 6 Număr angajați |
15 2015 | RON 452,612 Cifra principală | RON 452,613 Total venituri | RON 461,405 Total cheltuieli | -RON 8,792 | 8 Număr angajați |
14 2014 | RON 149,111 Cifra principală | RON 149,264 Total venituri | RON 272,873 Total cheltuieli | -RON 128,087 | 6 Număr angajați |
13 2013 | RON 37,777 Cifra principală | RON 37,777 Total venituri | RON 128,359 Total cheltuieli | -RON 91,715 | 3 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii