ITACA LOGISTIC SRL
Romania, MUREŞ, Sat Sântioana de Mureş Com. Pănet, SÎNTIOANA DE MUREŞ nr. 360B,
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ITACA LOGISTIC SRL a fost înființată în anul 2012 și (19.10.2012) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 61% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 1%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 30% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania ITACA LOGISTIC SRL a fost înființată în data de 19.10.2012 și are ca activitate principală codul CAEN 4311.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2012-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 0%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cu cheltuieli de 85% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2012-2024: Profitabilitatea de 12% arată o performanță financiară solidă, cu potențial pentru reinvestiții și dezvoltare. Scăderea profitului cu 67% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (62%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (27%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Lichiditatea redusă (0%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2012-2024: Productivitatea de RON 481,215 per angajat demonstrează o performanță solidă și utilizare eficientă a resurselor umane.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 1,067,502
- Active Circulante:RON 1,753,356
- Stocuri:RON 575,268
- Creanțe:RON 1,170,948
- Casa și Conturi la Bănci:RON 7,140
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 2,057,407
- Capital Subscris Vărsat:RON 210
- Datorii:RON 772,459
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 9,008
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2012-2024): Scăderea veniturilor cu 0% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (45%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 90% față de vârful din 2018 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 85 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Structura costurilor (76%) se situează în parametri normali, cu oportunități pentru îmbunătățirea eficienței prin tehnologie și procese. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+2398%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația activelor (0.79x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Structura echilibrată a activelor (63% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+585%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Rata de îndatorare (54%) se situează în zona de atenție, necesitând monitorizare atentă a capacității de servire a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 71% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+1028604%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Nivelul de capitalizare (46%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 31%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 716,111 Cifra principală | RON 481,215 Total venituri | RON 407,452 Total cheltuieli | RON 58,586 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 792,858 Cifra principală | RON 1,229,330 Total venituri | RON 1,043,104 Total cheltuieli | RON 178,557 | 2 Număr angajați |
22 2022 | RON 769,955 Cifra principală | RON 1,656,037 Total venituri | RON 1,259,672 Total cheltuieli | RON 386,638 | 4 Număr angajați |
21 2021 | RON 111,342 Cifra principală | RON 949,604 Total venituri | RON 936,061 Total cheltuieli | RON 4,951 | 4 Număr angajați |
20 2020 | RON 2,050,969 Cifra principală | RON 2,695,910 Total venituri | RON 2,090,469 Total cheltuieli | RON 584,118 | 8 Număr angajați |
19 2019 | RON 3,519,705 Cifra principală | RON 4,046,065 Total venituri | RON 2,597,827 Total cheltuieli | RON 1,410,416 | 10 Număr angajați |
18 2018 | RON 4,342,930 Cifra principală | RON 4,617,734 Total venituri | RON 3,588,312 Total cheltuieli | RON 983,026 | 7 Număr angajați |
17 2017 | RON 2,894,150 Cifra principală | RON 3,489,867 Total venituri | RON 2,710,370 Total cheltuieli | RON 617,320 | 10 Număr angajați |
16 2016 | RON 3,100,886 Cifra principală | RON 3,263,591 Total venituri | RON 2,731,307 Total cheltuieli | RON 440,096 | 14 Număr angajați |
15 2015 | RON 1,579,207 Cifra principală | RON 1,974,903 Total venituri | RON 1,905,582 Total cheltuieli | RON 49,454 | 12 Număr angajați |
14 2014 | RON 1,766,376 Cifra principală | RON 2,071,576 Total venituri | RON 1,833,032 Total cheltuieli | RON 196,633 | 15 Număr angajați |
13 2013 | RON 2,984,223 Cifra principală | RON 3,311,237 Total venituri | RON 2,624,403 Total cheltuieli | RON 592,994 | 17 Număr angajați |
12 2012 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | RON 0 | N/A Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii