DOMARYS N.M. S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DOMARYS N.M. S.R.L. a fost înființată în anul 2011 și (16.06.2011) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 16% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 6%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 85% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania DOMARYS N.M. S.R.L. a fost înființată în data de 16.06.2011 și are ca activitate principală codul CAEN 4771.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2011-2024 arată: Veniturile au scăzut cu 40%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile reprezentă 116% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2011-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Creșterea profitului de 64% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (87%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 210% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (2%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2011-2024: Reducerea cu 75% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Veniturile de RON 104,673 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 32,650
- Active Circulante:RON 221,453
- Stocuri:RON 190,025
- Creanțe:RON 26,607
- Casa și Conturi la Bănci:RON 4,821
PASIVE
- Capitaluri Total:-RON 279,460
- Capital Subscris Vărsat:RON 400
- Datorii:RON 533,563
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2011-2024): Scăderea veniturilor cu 40% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (81%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 40% față de vârful din 2011 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 10 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 121% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+241%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația activelor (0.86x) indică utilizare moderată, existând oportunități pentru îmbunătățirea productivității prin tehnologie și procese. Predominanța activelor circulante (78%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+534%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (193%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 381% este îngrijorător și poate afecta capacitatea de investiții și distribuirea dividendelor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (-93%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 104,635 Cifra principală | RON 104,673 Total venituri | RON 121,378 Total cheltuieli | -RON 17,752 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 125,173 Cifra principală | RON 125,299 Total venituri | RON 173,105 Total cheltuieli | -RON 49,059 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 109,605 Cifra principală | RON 109,605 Total venituri | RON 128,577 Total cheltuieli | -RON 20,068 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 94,859 Cifra principală | RON 94,859 Total venituri | RON 90,421 Total cheltuieli | RON 3,491 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 70,398 Cifra principală | RON 70,398 Total venituri | RON 79,291 Total cheltuieli | -RON 9,568 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 121,499 Cifra principală | RON 121,499 Total venituri | RON 116,789 Total cheltuieli | RON 3,495 | 1 Număr angajați |
18 2018 | RON 107,424 Cifra principală | RON 107,424 Total venituri | RON 129,672 Total cheltuieli | -RON 23,310 | 2 Număr angajați |
17 2017 | RON 109,464 Cifra principală | RON 109,464 Total venituri | RON 123,195 Total cheltuieli | -RON 14,826 | 2 Număr angajați |
16 2016 | RON 100,116 Cifra principală | RON 100,116 Total venituri | RON 118,279 Total cheltuieli | -RON 20,165 | 2 Număr angajați |
15 2015 | RON 97,052 Cifra principală | RON 97,052 Total venituri | RON 104,997 Total cheltuieli | -RON 10,857 | 3 Număr angajați |
14 2014 | RON 77,692 Cifra principală | RON 77,692 Total venituri | RON 94,304 Total cheltuieli | -RON 18,943 | 4 Număr angajați |
13 2013 | RON 21,214 Cifra principală | RON 21,214 Total venituri | RON 35,156 Total cheltuieli | -RON 14,579 | 4 Număr angajați |
12 2012 | RON 79,797 Cifra principală | RON 81,018 Total venituri | RON 137,466 Total cheltuieli | -RON 56,448 | 3 Număr angajați |
11 2011 | RON 174,079 Cifra principală | RON 174,089 Total venituri | RON 183,840 Total cheltuieli | -RON 9,751 | 4 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii