DEDEMAN SRL
Romania, BACĂU, Mun. Bacău, Str. Alexei Tolstoi nr. 8, 600093
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DEDEMAN SRL a fost înființată în anul 1993 și (27.01.1993) angajează 12313 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 6% față de anul anterior
- Activele au crescut cu 5%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania DEDEMAN SRL a fost înființată în data de 27.01.1993 și are ca activitate principală codul CAEN 4752.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 1197% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cu cheltuieli de 85% din venituri, compania operează cu marje moderate, existând spațiu pentru îmbunătățirea eficienței.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Profitabilitatea de 13% arată o performanță financiară solidă, cu potențial pentru reinvestiții și dezvoltare. Îmbunătățirea profitului cu 7% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Structura echilibrată cu 66% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul redus de îndatorare (27%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Expansiunea echipei cu 451% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 1,006,319 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 4,508,967,346
- Active Circulante:RON 2,333,954,468
- Stocuri:RON 2,171,134,030
- Creanțe:RON 69,341,056
- Casa și Conturi la Bănci:RON 90,567,085
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 4,974,759,088
- Capital Subscris Vărsat:RON 2,570,500,000
- Datorii:RON 1,871,265,759
- Provizioane:RON 325,000
- Venituri în Avans:RON 7,064,385
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 1197%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (58%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Eficiența operațională s-a îmbunătățit cu 7 puncte procentuale, indicând progrese în optimizarea proceselor și controlul costurilor. Cheltuielile medii de 86% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+982%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența activelor (1.49x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Structura echilibrată a activelor (64% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+376%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul moderat de îndatorare (33%) indică o structură financiară echilibrată cu risc controlat. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (23%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+1977%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii solide (67%) demonstrează o structură financiară echilibrată cu risc moderat. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 28%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 12,294,042,595 Cifra principală | RON 12,390,803,495 Total venituri | RON 10,503,086,092 Total cheltuieli | RON 1,636,814,708 | 12,313 Număr angajați |
23 2023 | RON 11,545,530,630 Cifra principală | RON 11,695,620,190 Total venituri | RON 9,948,656,302 Total cheltuieli | RON 1,534,733,147 | 12,113 Număr angajați |
22 2022 | RON 11,045,879,922 Cifra principală | RON 11,254,849,606 Total venituri | RON 9,305,467,049 Total cheltuieli | RON 1,702,616,369 | 12,245 Număr angajați |
21 2021 | RON 10,037,954,171 Cifra principală | RON 10,299,302,827 Total venituri | RON 8,412,340,626 Total cheltuieli | RON 1,678,271,720 | 11,948 Număr angajați |
20 2020 | RON 9,081,995,962 Cifra principală | RON 10,627,614,649 Total venituri | RON 8,987,239,124 Total cheltuieli | RON 1,454,402,589 | 11,374 Număr angajați |
19 2019 | RON 8,217,343,445 Cifra principală | RON 8,383,914,951 Total venituri | RON 6,920,403,000 Total cheltuieli | RON 1,282,335,863 | 10,769 Număr angajați |
18 2018 | RON 7,225,960,923 Cifra principală | RON 7,377,046,422 Total venituri | RON 6,224,905,347 Total cheltuieli | RON 1,013,143,683 | 10,413 Număr angajați |
17 2017 | RON 6,333,363,177 Cifra principală | RON 6,447,902,882 Total venituri | RON 5,440,079,367 Total cheltuieli | RON 889,128,766 | 9,818 Număr angajați |
16 2016 | RON 5,255,561,777 Cifra principală | RON 5,322,138,201 Total venituri | RON 4,503,600,884 Total cheltuieli | RON 713,094,060 | 8,421 Număr angajați |
15 2015 | RON 4,361,619,720 Cifra principală | RON 4,414,114,433 Total venituri | RON 3,761,900,906 Total cheltuieli | RON 563,025,627 | 7,656 Număr angajați |
14 2014 | RON 3,412,509,790 Cifra principală | RON 3,463,955,523 Total venituri | RON 2,985,048,259 Total cheltuieli | RON 415,798,163 | 7,179 Număr angajați |
13 2013 | RON 2,679,189,210 Cifra principală | RON 2,729,546,328 Total venituri | RON 2,395,511,716 Total cheltuieli | RON 288,369,877 | 6,489 Număr angajați |
12 2012 | RON 2,410,570,736 Cifra principală | RON 2,459,428,582 Total venituri | RON 2,160,830,509 Total cheltuieli | RON 258,767,227 | 5,711 Număr angajați |
11 2011 | RON 2,016,376,729 Cifra principală | RON 2,064,057,679 Total venituri | RON 1,826,810,582 Total cheltuieli | RON 205,670,978 | 4,646 Număr angajați |
10 2010 | RON 1,553,690,944 Cifra principală | RON 1,593,904,897 Total venituri | RON 1,417,411,128 Total cheltuieli | RON 153,181,756 | 3,752 Număr angajați |
09 2009 | RON 1,067,270,206 Cifra principală | RON 1,114,507,775 Total venituri | RON 1,010,033,719 Total cheltuieli | RON 90,944,110 | 2,971 Număr angajați |
08 2008 | RON 910,346,913 Cifra principală | RON 955,086,012 Total venituri | RON 874,898,154 Total cheltuieli | RON 69,740,126 | 2,233 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii