FRENTZY FRESH CARN S.R.L.
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania FRENTZY FRESH CARN S.R.L. angajează 12 salariați .
Situația financiară în 2023:
- Activele au crescut cu 24%
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania FRENTZY FRESH CARN S.R.L. a fost înființată în data de și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2009-2023 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 5986% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 96% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2009-2023: Marja de profit de 3% este pozitivă dar modestă, sugerând necesitatea optimizării operaționale. Scăderea profitului cu 30% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2023: Structura echilibrată cu 52% active imobilizate sugerează un mix optim între investiții în infrastructură și flexibilitate operațională. Nivelul redus de îndatorare (28%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Lichiditatea redusă (10%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2009-2023: Expansiunea echipei cu 1100% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 633,753 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 731,098
- Active Circulante:RON 671,525
- Stocuri:RON 440,378
- Creanțe:RON 90,252
- Casa și Conturi la Bănci:RON 140,895
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 1,005,852
- Capital Subscris Vărsat:RON 50,000
- Datorii:RON 396,771
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2009-2023): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 5986%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Volatilitatea ridicată (391%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Eficiența operațională s-a îmbunătățit cu 6 puncte procentuale, indicând progrese în optimizarea proceselor și controlul costurilor. Rata medie de cheltuieli de 98% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+4925%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (5.89x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Structura echilibrată a activelor (46% imobilizate) oferă combinația optimă între stabilitate operațională și flexibilitate financiară.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+1233%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (74%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (14%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (26%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 138%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 7,581,904 Cifra principală | RON 7,605,036 Total venituri | RON 7,336,648 Total cheltuieli | RON 236,924 | 12 Număr angajați |
22 2022 | RON 7,579,096 Cifra principală | RON 7,592,514 Total venituri | RON 7,198,700 Total cheltuieli | RON 338,787 | 12 Număr angajați |
21 2021 | RON 5,898,924 Cifra principală | RON 5,935,845 Total venituri | RON 5,728,469 Total cheltuieli | RON 179,656 | 12 Număr angajați |
20 2020 | RON 4,961,486 Cifra principală | RON 4,982,150 Total venituri | RON 4,764,324 Total cheltuieli | RON 182,209 | 11 Număr angajați |
19 2019 | RON 3,968,464 Cifra principală | RON 3,968,783 Total venituri | RON 3,855,250 Total cheltuieli | RON 95,027 | 11 Număr angajați |
18 2018 | RON 3,675,912 Cifra principală | RON 3,692,671 Total venituri | RON 3,579,271 Total cheltuieli | RON 91,366 | 12 Număr angajați |
17 2017 | RON 4,139,504 Cifra principală | RON 4,160,306 Total venituri | RON 4,046,563 Total cheltuieli | RON 95,337 | 12 Număr angajați |
16 2016 | RON 4,232,369 Cifra principală | RON 4,260,091 Total venituri | RON 4,056,493 Total cheltuieli | RON 169,147 | 12 Număr angajați |
15 2015 | RON 3,956,066 Cifra principală | RON 3,974,835 Total venituri | RON 3,925,223 Total cheltuieli | RON 39,969 | 10 Număr angajați |
14 2014 | RON 3,303,636 Cifra principală | RON 3,310,402 Total venituri | RON 3,306,038 Total cheltuieli | RON 4,364 | 11 Număr angajați |
13 2013 | RON 2,398,164 Cifra principală | RON 2,404,983 Total venituri | RON 2,400,990 Total cheltuieli | RON 598 | 9 Număr angajați |
12 2012 | RON 1,533,515 Cifra principală | RON 1,534,266 Total venituri | RON 1,572,116 Total cheltuieli | -RON 37,850 | 4 Număr angajați |
11 2011 | RON 1,013,569 Cifra principală | RON 1,015,845 Total venituri | RON 1,009,149 Total cheltuieli | RON 5,215 | 2 Număr angajați |
10 2010 | RON 624,442 Cifra principală | RON 624,714 Total venituri | RON 624,979 Total cheltuieli | -RON 3,826 | 2 Număr angajați |
09 2009 | RON 124,861 Cifra principală | RON 124,953 Total venituri | RON 127,008 Total cheltuieli | -RON 2,055 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii