EUROMASTER TYRE & SERVICES ROMANIA S.A.
Romania, ILFOV, Orş. Voluntari, Şos. Bucureşti Nord nr. 10, 77190
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania EUROMASTER TYRE & SERVICES ROMANIA S.A. a fost înființată în anul 2009 și (11.08.2009) angajează 379 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 1% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 9%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 75% - companie cu risc financiar ridicat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania EUROMASTER TYRE & SERVICES ROMANIA S.A. a fost înființată în data de 11.08.2009 și are ca activitate principală codul CAEN 4531.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2010-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 380% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 101% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2010-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Îmbunătățirea profitului cu 5% demonstrează o tendință pozitivă în gestionarea afacerii.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (84%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 82% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (1%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2010-2024: Expansiunea echipei cu 321% demonstrează o creștere agresivă și investiții în capital uman, indicând scalabilitate și oportunități de dezvoltare. Productivitatea excepțională de RON 713,735 per angajat indică o eficiență operațională superioară și potențial investițional ridicat.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 22,949,553
- Active Circulante:RON 119,266,746
- Stocuri:RON 41,113,773
- Creanțe:RON 77,129,035
- Casa și Conturi la Bănci:RON 1,023,938
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 25,515,812
- Capital Subscris Vărsat:RON 22,897,500
- Datorii:RON 116,979,938
- Provizioane:RON 689,459
- Venituri în Avans:RON 995,863
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: VÂNZARE - Indicatorii financiari deteriorați și riscul ridicat fac din această investiție o opțiune nesigură. Recomandăm prudență maximă.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2010-2024): Compania a demonstrat o expansiune extraordinară cu o creștere cumulativă de 380%, indicând o strategie de creștere agresivă și o poziție competitivă dominantă pe piață. Variabilitatea moderată (21%) sugerează influența factorilor externi controlabili prin strategii de management al riscului. Compania se află în vârful performanței sale financiare, prezentând oportunități de consolidare și extindere.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (3 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 102% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+313%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Rotația superioară a activelor (1.63x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (89%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+313%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (91%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 56% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+315%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (10%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 268,034,853 Cifra principală | RON 270,505,553 Total venituri | RON 273,806,806 Total cheltuieli | -RON 6,023,532 | 379 Număr angajați |
23 2023 | RON 264,657,807 Cifra principală | RON 267,121,748 Total venituri | RON 273,444,624 Total cheltuieli | -RON 6,322,876 | 379 Număr angajați |
22 2022 | RON 249,576,647 Cifra principală | RON 257,998,567 Total venituri | RON 261,965,785 Total cheltuieli | -RON 3,967,218 | 408 Număr angajați |
21 2021 | RON 206,040,180 Cifra principală | RON 216,226,324 Total venituri | RON 217,276,019 Total cheltuieli | -RON 1,049,695 | 345 Număr angajați |
20 2020 | RON 166,898,760 Cifra principală | RON 181,856,990 Total venituri | RON 183,892,227 Total cheltuieli | -RON 2,035,237 | 326 Număr angajați |
19 2019 | RON 167,822,672 Cifra principală | RON 181,085,994 Total venituri | RON 182,357,592 Total cheltuieli | -RON 1,271,598 | 318 Număr angajați |
18 2018 | RON 155,360,134 Cifra principală | RON 171,788,892 Total venituri | RON 172,897,249 Total cheltuieli | -RON 1,108,357 | 343 Număr angajați |
17 2017 | RON 134,762,325 Cifra principală | RON 148,690,005 Total venituri | RON 149,037,450 Total cheltuieli | -RON 347,445 | 304 Număr angajați |
16 2016 | RON 106,697,096 Cifra principală | RON 122,759,496 Total venituri | RON 122,419,601 Total cheltuieli | RON 339,895 | 224 Număr angajați |
15 2015 | RON 99,108,935 Cifra principală | RON 106,020,172 Total venituri | RON 106,698,280 Total cheltuieli | -RON 678,108 | 160 Număr angajați |
14 2014 | RON 87,769,409 Cifra principală | RON 88,214,771 Total venituri | RON 90,582,069 Total cheltuieli | -RON 2,367,298 | 130 Număr angajați |
13 2013 | RON 82,774,230 Cifra principală | RON 82,886,388 Total venituri | RON 90,118,447 Total cheltuieli | -RON 7,232,059 | 128 Număr angajați |
12 2012 | RON 86,269,347 Cifra principală | RON 87,204,076 Total venituri | RON 90,218,613 Total cheltuieli | -RON 3,014,537 | 127 Număr angajați |
11 2011 | RON 88,738,585 Cifra principală | RON 89,636,783 Total venituri | RON 88,117,034 Total cheltuieli | RON 1,093,733 | 101 Număr angajați |
10 2010 | RON 56,306,858 Cifra principală | RON 56,349,061 Total venituri | RON 58,681,177 Total cheltuieli | -RON 2,348,616 | 90 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii