VIC LEO INSTAL SRL
Romania, DÂMBOVIŢA, Orş. Pucioasa, Str. GĂRII nr. , 135400
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania VIC LEO INSTAL SRL a fost înființată în anul 2007 și (29.06.2007) angajează 4 salariați .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au crescut cu 9% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 29%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 40% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania VIC LEO INSTAL SRL a fost înființată în data de 29.06.2007 și are ca activitate principală codul CAEN 4712.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Veniturile au crescut modest cu 15%, indicând o evoluție pozitivă dar conservatoare. Cheltuielile reprezentă 97% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Creșterea profitului de 102% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (95%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul de îndatorare de 86% este ridicat, necesitând monitorizare atentă a riscului financiar și strategii de reducere a datoriilor. Lichiditatea redusă (4%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Reducerea cu 33% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Veniturile de RON 192,458 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 6,754
- Active Circulante:RON 132,941
- Stocuri:RON 67,874
- Creanțe:RON 58,917
- Casa și Conturi la Bănci:RON 6,150
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 19,234
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 120,461
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: NEUTRU - Compania prezintă un profil de risc-randament echilibrat, potrivită pentru investitori moderați care caută stabilitate.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Evoluția pozitivă de 15% indică menținerea competitivității, deși ritmul de creștere sugerează potențial de optimizare. Stabilitatea veniturilor (volatilitate 15%) demonstrează un model de afaceri predictibil și rezistent la șocuri externe. Scăderea de 26% față de vârful din 2021 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Îmbunătățirea ușoară a eficienței (2 p.p.) demonstrează eforturi de optimizare, cu potențial pentru accelerarea acestor inițiative. Rata medie de cheltuieli de 99% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Dezvoltarea moderată a bazei de active (+32%) sugerează o abordare echilibrată între investiții și prudența financiară. Rotația superioară a activelor (3.89x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (92%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea moderată a datoriilor (+28%) sugerează utilizarea strategică a efectului de levier pentru finanțarea creșterii. Nivelul ridicat de îndatorare (62%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (17%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Creșterea moderată a capitalurilor (+9%) indică conservarea stabilității financiare și reinvestirea selectivă. Nivelul de capitalizare (39%) necesită monitorizare atentă pentru menținerea echilibrului financiar. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 764,563 Cifra principală | RON 769,830 Total venituri | RON 747,751 Total cheltuieli | RON 2,478 | 4 Număr angajați |
23 2023 | RON 705,797 Cifra principală | RON 707,543 Total venituri | RON 808,618 Total cheltuieli | -RON 108,150 | 4 Număr angajați |
22 2022 | RON 837,318 Cifra principală | RON 837,318 Total venituri | RON 825,015 Total cheltuieli | RON 3,930 | 4 Număr angajați |
21 2021 | RON 1,037,893 Cifra principală | RON 1,043,100 Total venituri | RON 1,029,850 Total cheltuieli | RON 2,819 | 4 Număr angajați |
20 2020 | RON 822,343 Cifra principală | RON 826,989 Total venituri | RON 811,845 Total cheltuieli | RON 6,875 | 4 Număr angajați |
19 2019 | RON 804,176 Cifra principală | RON 804,905 Total venituri | RON 794,829 Total cheltuieli | RON 2,027 | 4 Număr angajați |
18 2018 | RON 851,489 Cifra principală | RON 854,185 Total venituri | RON 844,360 Total cheltuieli | RON 1,283 | 4 Număr angajați |
17 2017 | RON 673,222 Cifra principală | RON 673,222 Total venituri | RON 673,995 Total cheltuieli | -RON 7,505 | 4 Număr angajați |
16 2016 | RON 535,971 Cifra principală | RON 536,308 Total venituri | RON 531,208 Total cheltuieli | RON 4,159 | 4 Număr angajați |
15 2015 | RON 477,423 Cifra principală | RON 478,796 Total venituri | RON 474,165 Total cheltuieli | RON 3,477 | 4 Număr angajați |
14 2014 | RON 550,368 Cifra principală | RON 551,300 Total venituri | RON 514,312 Total cheltuieli | RON 31,067 | 4 Număr angajați |
13 2013 | RON 530,930 Cifra principală | RON 533,504 Total venituri | RON 521,029 Total cheltuieli | RON 10,440 | 4 Număr angajați |
12 2012 | RON 607,563 Cifra principală | RON 608,990 Total venituri | RON 585,373 Total cheltuieli | RON 19,810 | 3 Număr angajați |
11 2011 | RON 686,090 Cifra principală | RON 687,055 Total venituri | RON 671,094 Total cheltuieli | RON 12,002 | 3 Număr angajați |
10 2010 | RON 693,273 Cifra principală | RON 696,292 Total venituri | RON 676,328 Total cheltuieli | RON 13,433 | 4 Număr angajați |
09 2009 | RON 694,904 Cifra principală | RON 694,929 Total venituri | RON 681,593 Total cheltuieli | RON 7,603 | 4 Număr angajați |
08 2008 | RON 669,522 Cifra principală | RON 669,546 Total venituri | RON 662,109 Total cheltuieli | RON 6,246 | 6 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii